名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安鑫中短债B | 1.0671 | 0.01% |
东吴安鑫中短债A | 1.0655 | 0.01% |
东吴安鑫中短债C | 1.0588 | 0.01% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0573 | -0.04% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0662 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.84% | -0.37% | 3.57% | 6.05% | -5.37% | -12.34% | -14.57% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | 0.06% | 2.44% | 8.75% | -2.53% | -8.56% | -8.43% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
187|240 | 73|241 | 105|241 | 128|241 | 168|237 | 155|223 | 160|219 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.6894 | 1.4963 | -0.59% | |
2024-05-14 | 0.6935 | 1.5004 | -0.26% | |
2024-05-13 | 0.6953 | 1.5022 | 0.55% | |
2024-05-10 | 0.6915 | 1.4984 | -0.32% | |
2024-05-09 | 0.6937 | 1.5006 | 0.81% |
截至2024-03-31 东吴裕盈一年持有混合B期末总份额为0.31亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2.00 | 363.92 | 3.95% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 311.13 | 3.38% |
601088 | 中国神华 | 7.00 | 276.76 | 3.01% |
300014 | 亿纬锂能 | 6.00 | 248.27 | 2.70% |
300416 | 苏试试验 | 16.00 | 241.75 | 2.63% |
002241 | 歌尔股份 | 14.00 | 234.75 | 2.55% |
002324 | 普利特 | 22.00 | 214.08 | 2.33% |
000988 | 华工科技 | 5.00 | 188.27 | 2.05% |
000625 | 长安汽车 | 10.00 | 182.78 | 1.99% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 177.37 | 1.93% |