名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.069 | 0.06% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0598 | 0.06% |
东吴安鑫中短债A | 1.0676 | 0.03% |
东吴安鑫中短债B | 1.0697 | 0.03% |
东吴安鑫中短债C | 1.0608 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
兴全有机增长混合 | -0.22% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.29% | 0.06% | 0.24% | 0.69% | 1.62% | 2.72% | 4.65% | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[债券型] | 1.72% | 0.06% | 0.30% | 0.85% | 2.12% | 3.31% | 6.20% | 10.03% |
同类排名[债券型] |
688|818 | 205|841 | 546|839 | 590|827 | 660|814 | 574|747 | 500|575 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | |
2024-06-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
2024-06-07 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
2024-06-06 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% | |
2024-06-05 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% |
截至2024-03-31 东吴安鑫中短债C期末总份额为0.30亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.19亿份)