名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0675 | 0.05% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0584 | 0.05% |
东吴安鑫中短债B | 1.0684 | 0.01% |
东吴安鑫中短债A | 1.0665 | 0.01% |
东吴安鑫中短债C | 1.0597 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.30% | 0.05% | 0.26% | 0.68% | 1.73% | 2.98% | 5.11% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.60% | 0.06% | 0.29% | 0.77% | 2.06% | 3.34% | 6.08% | 9.97% |
同类排名[债券型] |
621|827 | 349|852 | 397|850 | 495|835 | 557|818 | 440|752 | 433|575 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0666 | 1.3517 | 0.01% | |
2024-05-30 | 1.0665 | 1.3516 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.0664 | 1.3515 | 0.01% | |
2024-05-28 | 1.0663 | 1.3514 | 0.01% | |
2024-05-27 | 1.0662 | 1.3513 | 0.01% |
截至2024-03-31 东吴安鑫中短债A期末总份额为0.49亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.36亿份)