名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.049 | 0.03% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0365 | 0.02% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0272 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2744 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 110.19 | 38.32 | 34.78% | 12.77 | 11.59% | -- | -- | 4.07 | 3.70% |
2023-06-30 | 73.54 | 25.13 | 34.17% | 8.38 | 11.39% | -- | -- | 2.50 | 3.41% |
2022-12-31 | 180.29 | 80.01 | 44.38% | 26.67 | 14.79% | -- | -- | 7.88 | 4.37% |
2022-06-30 | 79.10 | 36.56 | 46.22% | 12.19 | 15.41% | -- | -- | 3.72 | 4.70% |
2021-12-31 | 20.95 | 5.18 | 24.72% | 1.73 | 8.24% | 3.53 | 16.85% | 0.56 | 2.66% |