方正鑫悦一年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
765664.62 |
| 存出保证金 |
6782.63 |
| 交易性金融资产 |
36277984.98 |
| 股票投资 |
4695392.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31582592.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
820227.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56611.94 |
| 资产总计 |
39160998.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4799803.19 |
| 应付证券清算款 |
444124.01 |
| 应付赎回款 |
218815.36 |
| 应付管理人报酬 |
17532.31 |
| 应付托管费 |
5844.1 |
| 应付销售服务费 |
2094.07 |
| 应付税费 |
991.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313485.53 |
| 负债合计 |
5802690.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26485521.79 |
| 所有者权益合计 |
33358308.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
39160998.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5405195.65 |
| 结算备付金 |
893552.01 |
| 存出保证金 |
12813.55 |
| 交易性金融资产 |
66807551.55 |
| 股票投资 |
10381365.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56426186.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51865.19 |
| 应收申购款 |
49.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16876.16 |
| 资产总计 |
73187904.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9673628.66 |
| 应付证券清算款 |
3918079.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30071.04 |
| 应付托管费 |
10023.68 |
| 应付销售服务费 |
3272.45 |
| 应付税费 |
4389.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222710.83 |
| 负债合计 |
13862175.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46716274.81 |
| 所有者权益合计 |
59325728.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
73187904.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3221632.99 |
| 结算备付金 |
959879.88 |
| 存出保证金 |
9729.39 |
| 交易性金融资产 |
142450238.65 |
| 股票投资 |
11667918.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130782319.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714656.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56547.74 |
| 资产总计 |
147412804.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31211909.34 |
| 应付证券清算款 |
40991.83 |
| 应付赎回款 |
1147178.29 |
| 应付管理人报酬 |
62927.67 |
| 应付托管费 |
20975.91 |
| 应付销售服务费 |
5763.51 |
| 应付税费 |
9604.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325034.73 |
| 负债合计 |
32824386.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90262390.91 |
| 所有者权益合计 |
114588418.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
147412804.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015036.25 |
| 结算备付金 |
644500.72 |
| 存出保证金 |
16425.05 |
| 交易性金融资产 |
170426374.81 |
| 股票投资 |
20789871.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149636503.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5187.52 |
| 应收申购款 |
199008.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31643.52 |
| 资产总计 |
174338176.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32311220.16 |
| 应付证券清算款 |
1035139.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68139.46 |
| 应付托管费 |
22713.17 |
| 应付销售服务费 |
6944.54 |
| 应付税费 |
71677.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247839.71 |
| 负债合计 |
33763673.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107239751.03 |
| 所有者权益合计 |
140574502.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
174338176.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683213.28 |
| 结算备付金 |
606051.37 |
| 存出保证金 |
3891.57 |
| 交易性金融资产 |
99330784.72 |
| 股票投资 |
2235690.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97095094.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1508011.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129165.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
106027.28 |
| 资产总计 |
105367145.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19403870.3 |
| 应付证券清算款 |
471656.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36531.25 |
| 应付托管费 |
12177.08 |
| 应付销售服务费 |
5562.9 |
| 应付税费 |
23458.69 |
| 应付利息 |
1627.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377479.52 |
| 负债合计 |
20370062.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66743473.02 |
| 所有者权益合计 |
84997082.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
105367145.79 |
