名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0373 | 0.02% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0277 | 0.01% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0503 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.267 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 178.70 | -257.79 | -144.25% | 193.62 | 108.34% | 22.62 | 12.66% |
2023-06-30 | 166.36 | -151.70 | -91.19% | 91.78 | 55.17% | 12.21 | 7.34% |
2022-12-31 | 33.81 | -226.75 | -670.65% | 505.48 | 1495.03% | 18.74 | 55.44% |
2022-06-30 | 446.92 | -94.20 | -21.08% | 344.29 | 77.04% | 10.75 | 2.40% |
2021-12-31 | 126.62 | -5.05 | -3.98% | 87.90 | 69.42% | 0.04 | 0.03% |