名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.049 | 0.03% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0365 | 0.02% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0272 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2744 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 178.70 | -257.79 | -144.25% | 193.62 | 108.34% | 22.62 | 12.66% |
2023-06-30 | 166.36 | -151.70 | -91.19% | 91.78 | 55.17% | 12.21 | 7.34% |
2022-12-31 | 33.81 | -226.75 | -670.65% | 505.48 | 1495.03% | 18.74 | 55.44% |
2022-06-30 | 446.92 | -94.20 | -21.08% | 344.29 | 77.04% | 10.75 | 2.40% |
2021-12-31 | 126.62 | -5.05 | -3.98% | 87.90 | 69.42% | 0.04 | 0.03% |