兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3142451.12元 |
| 本期利润 |
-4826702.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13072075.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.265元 |
| 期末基金资产净值 |
36253181.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-841513.22元 |
| 本期利润 |
1739726.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8319959.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
36864800.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2208918.31元 |
| 本期利润 |
-2236848.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3960696.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
15289788.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607433.73元 |
| 本期利润 |
554266.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1189797.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
15005507.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
