名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.8064 | 0.27% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7909 | 0.27% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 1.0046 | 0.27% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.187 | 0.02% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0565 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2362 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -646.09 | -645.72 | 99.94% | 6.61 | -1.02% | 67.13 | -10.39% |
2023-06-30 | 556.51 | -235.79 | -42.37% | 2.97 | 0.53% | 34.71 | 6.24% |
2022-12-31 | -1262.07 | -935.99 | 74.16% | 3.27 | -0.26% | 57.06 | -4.52% |
2022-06-30 | -286.88 | -400.47 | 139.60% | -- | -- | 30.37 | -10.59% |