兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397801.05元 |
| 本期利润 |
-370512.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1431008.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2766元 |
| 期末基金资产净值 |
3742058.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146959.29元 |
| 本期利润 |
412823.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1066841.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2079元 |
| 期末基金资产净值 |
4466319.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-822594.48元 |
| 本期利润 |
-904797.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1092518.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2117元 |
| 期末基金资产净值 |
4067497.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365363.83元 |
| 本期利润 |
-58389.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376954.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
4553904.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
