兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划2023年第二季度报告
51重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在疲假记载、误导性陈述或重大迪漏，并时其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业续井不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的相募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。52基金产品概况基金简称兴证资管金解麟恒春致远一年持有期混合交易代码970120基金运作方式契约型开故式基金合同生效日2021年12月27日报告期末基金份额总额43,590,508.57份本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对不同资产类别的灵活配置，充分挖掘市场谱在的投资机会，追求资产的长期增值。投资目标本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产、权益类资产、街生品等资产类别之间进行动态配置。本集合计划投资策略还包括固定收益投资策略、股票投资策略和金融朝生工具投资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。股票投资策略包括个股投资策略和行业配置策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。投资策略中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×13%+恒生指数收益率×5%业绩比较基准本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于的券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担风险收益特征汇率风险以及因投烧环境、投烧标的、市场制度、交易规则差异等管来的项外市场的风险。兴证证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司兴证资管金醭麟恒兴证货管金麒麟恒睿兴证货管金肌麟恒睿基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称睿致远一年持有期混合C致远一年持有期混合致远一年持有期混合AB下属分级基金的交易代970119970120970121码码报告期末下属分级基金19,234,776,83份24,001,565.27份354,166.47份的份额总额注：l、管理人根据《关于规微金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规卖会融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟恒睿效远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》已于2021年12月27日生效，“兴证资管金麒瞬核心优势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金朗颜恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划)。2、根据本集合计划(资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划A类份额和C类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为1年。每份A类份额和C类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份A类份额和C类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。最短持有期指A类份额和C类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至该A类份额和C类份额申购申请确认日/红利再投资确认日1年后的对日的前一个工作日（即最短持有期到期日）止，若该时日不存在对应日期或非工作日的，则顺延至下一个工作日视同为对日。“兴证资管金肤臊恒春致远一年持有期混合型集合资产管理计划”B类份额自2021年12月28日起每个工作日只开放赎回，不开放申购。53主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）兴证资管金麒麟恒春政|兴证资管金麒麟恒睿兴证资管金眼麟
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