兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13004.23元 |
本期利润 |
3987.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-37110.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
期末基金资产净值 |
819873.84元 |
期末基金份额净值 |
0.968元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31335.67元 |
本期利润 |
12354.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-895.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
期末基金资产净值 |
361606.07元 |
期末基金份额净值 |
1.021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26018.92元 |
本期利润 |
9200.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30247.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
期末基金资产净值 |
1022996.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0136元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3722.18元 |
本期利润 |
39631.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7809.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
期末基金资产净值 |
1046117.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0439元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.39% |