名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7054 | 3.81% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6787 | 3.79% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6924 | 3.79% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7622 | 1.74% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7521 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.28 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.70% | 0.10% | 1.20% | 2.23% | 1.27% | -3.00% | 2.37% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
368|1379 | 683|1403 | 473|1400 | 821|1390 | 871|1365 | 1025|1287 | 599|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | |
2024-04-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.18% | |
2024-04-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.03% | |
2024-04-23 | 0.9914 | 0.9914 | -0.08% | |
2024-04-22 | 0.9922 | 0.9922 | -0.09% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 1.00 | 103.10 | 2.03% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 102.75 | 2.02% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 99.72 | 1.96% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 92.07 | 1.81% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 91.99 | 1.81% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 55.75 | 1.10% |
06198 | 青岛港 | 11.00 | 47.96 | 0.94% |
00939 | 建设银行 | 10.00 | 42.79 | 0.84% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 37.32 | 0.73% |
000429 | 粤高速A | 3.00 | 33.03 | 0.65% |