名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.8064 | 0.27% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7909 | 0.27% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 1.0046 | 0.27% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.187 | 0.02% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0565 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2645 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -118.24 | -85.44 | 72.26% | 89.43 | -75.64% | 11.82 | -9.99% |
2023-06-30 | 92.42 | 135.18 | 146.27% | 35.47 | 38.38% | 6.15 | 6.66% |
2022-12-31 | -173.11 | -222.60 | 128.59% | 49.65 | -28.68% | 21.67 | -12.52% |
2022-06-30 | -66.81 | -112.32 | 168.11% | 19.25 | -28.81% | 13.86 | -20.74% |