| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇成长优选A | 1.075 | 1.21% |
| 东证融汇成长优选C | 0.9502 | 1.20% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.0967 | 0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1064 | 0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.0976 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2318 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31558968.45元 |
| 本期利润 | 36469971.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74605135.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 1116544943.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15567202.67元 |
| 本期利润 | 18564550.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52630837.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 1018034721.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47006180.42元 |
| 本期利润 | 47846261.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22082060.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 613646216.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18033888.79元 |
| 本期利润 | 27436233.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35663542.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 1705303984.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
