| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东莞证券德益6个月持… | 1.1138 | 0.01% |
| 东莞证券德鑫3个月定… | 1.0936 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东莞证券旗峰天添利货… | 0.2742 | 1.13% |
| 旗峰天添利 | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3314.63 |
| 存出保证金 | 675.39 |
| 交易性金融资产 | 205947350.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205947350.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9060821.51 |
| 应收证券清算款 | 295.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215103453.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72713.11 |
| 应付托管费 | 18178.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132268.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 0.09 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139104.07 |
| 负债合计 | 362263.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191807410.23 |
| 所有者权益合计 | 214741189.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 215103453.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98331.11 |
| 结算备付金 | 263018.75 |
| 存出保证金 | 671.31 |
| 交易性金融资产 | 202384658.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202384658.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202746679.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7601759.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64261.8 |
| 应付托管费 | 16065.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 124888.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 0.09 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67221.23 |
| 负债合计 | 7874197.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178196368.07 |
| 所有者权益合计 | 194872482.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 202746679.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52294.85 |
| 结算备付金 | 1819.16 |
| 存出保证金 | 2443.8 |
| 交易性金融资产 | 222449264.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222449264.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222505822.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001930.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76448.24 |
| 应付托管费 | 19112.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34544.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 0.09 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163619.89 |
| 负债合计 | 10295655.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201999205.66 |
| 所有者权益合计 | 212210166.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 222505822.07 |
