| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东莞证券德鑫3个月定… | 1.0906 | 0.06% |
| 东莞证券德益6个月持… | 1.1111 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东莞证券旗峰天添利货… | 1.458 | 1.20% |
| 旗峰天添利 | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.64% | 0.11% | 0.37% | 1.01% | 2.51% | 4.78% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
| 同类平均[债券型] | 1.78% | 0.06% | 0.59% | 2.02% | 2.38% | 2.93% | 6.06% | 11.97% |
| 同类排名[债券型] |
203|410 | 312|437 | 255|438 | 296|426 | 125|404 | 38|376 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-06 | 1.0911 | 1.1614 | 0.05% | |
| 2024-04-30 | 1.0906 | 1.1609 | 0.06% | |
| 2024-04-29 | 1.0899 | 1.1602 | -0.13% | |
| 2024-04-26 | 1.0913 | 1.1616 | -0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.0915 | 1.1618 | -0.02% |
截至2024-03-31 东莞证券德鑫3个月定开债券期末总份额为3.01亿份，相比增加1.00亿份 (本季申购数为1.17亿份，赎回数为0.16亿份)
