| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.40% | -0.59% | 2.44% | 6.54% | 6.67% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
181|2641 | 2440|2851 | 603|2798 | 1321|2690 | 356|2508 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.49% | |
| 2024-04-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.58% | |
| 2024-04-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 0.9961 | 0.9961 | -1.00% | |
| 2024-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | -0.93% |
截至2024-03-31 申万菱信沪深300价值ETF期末总份额为0.51亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 7.00 | 309.75 | 6.14% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 281.11 | 5.57% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 222.84 | 4.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.00 | 161.75 | 3.21% |
| 600030 | 中信证券 | 6.00 | 132.10 | 2.62% |
| 601398 | 工商银行 | 24.00 | 130.47 | 2.59% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 125.01 | 2.48% |
| 601328 | 交通银行 | 19.00 | 122.81 | 2.43% |
| 000725 | 京东方A | 26.00 | 107.18 | 2.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.00 | 102.23 | 2.03% |
