| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8169 | 2.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8258 | 2.19% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0092 | 1.22% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0116 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6445 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5365 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5577 | 1.94% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5486 | 1.91% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5924 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.93% | -0.14% | 0.05% | 3.33% | 2.23% | -1.79% | -4.59% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
| 同类排名[混合型] |
567|1374 | 1155|1401 | 1300|1398 | 711|1389 | 669|1363 | 1031|1288 | 1026|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.42% | |
| 2024-05-16 | 0.9796 | 0.9796 | -0.25% | |
| 2024-05-15 | 0.9821 | 0.9821 | -0.35% | |
| 2024-05-14 | 0.9855 | 0.9855 | -0.11% | |
| 2024-05-13 | 0.9866 | 0.9866 | 0.15% |
截至2024-03-31 国寿安保璟珹6个月持有期混合C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600131 | 国网信通 | 5.00 | 94.25 | 1.61% |
| 688009 | 中国通号 | 10.00 | 56.30 | 0.96% |
| 601179 | 中国西电 | 10.00 | 55.00 | 0.94% |
| 603859 | 能科科技 | 1.00 | 49.27 | 0.84% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 48.68 | 0.83% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 46.05 | 0.79% |
| 600578 | 京能电力 | 10.00 | 33.60 | 0.57% |
| 603508 | 思维列控 | 1.00 | 33.05 | 0.56% |
| 002906 | 华阳集团 | 1.00 | 30.70 | 0.52% |
| 601800 | 中国交建 | 3.00 | 30.17 | 0.51% |
