自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.8700 | 4.3410 | 3.8170 | 4.2880 | 0.0530 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.3720 | 3.4870 | 3.3494 | 3.4644 | 0.0226 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.3168 | 3.3168 | 3.2948 | 3.2948 | 0.0220 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7409 | 3.6469 | 2.7258 | 3.6318 | 0.0151 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7368 | 2.7368 | 2.7218 | 2.7218 | 0.0150 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.7333 | 2.7333 | 2.6164 | 2.6164 | 0.1169 | 4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.6297 | 2.6297 | 2.5173 | 2.5173 | 0.1124 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4680 | 2.9560 | 2.4430 | 2.9310 | 0.0250 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4590 | 2.4590 | 2.4340 | 2.4340 | 0.0250 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4545 | 2.4545 | 2.4481 | 2.4481 | 0.0064 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.4490 | 2.9370 | 2.4240 | 2.9120 | 0.0250 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.4252 | 2.4252 | 2.4191 | 2.4191 | 0.0061 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3490 | 2.3990 | 2.3450 | 2.3950 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.1060 | 2.0043 | 2.1134 | 2.0113 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.0213 | 1.9085 | 2.0286 | 1.9154 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.0126 | 2.0126 | 2.0092 | 2.0092 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.0055 | 2.0055 | 2.0023 | 2.0023 | 0.0032 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.0013 | 2.0013 | 1.9575 | 1.9575 | 0.0438 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9992 | 1.9992 | 1.9554 | 1.9554 | 0.0438 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9964 | 1.9964 | 1.9778 | 1.9778 | 0.0186 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9964 | 1.9964 | 1.9539 | 1.9539 | 0.0425 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.9758 | 1.9758 | 1.9727 | 1.9727 | 0.0031 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9730 | 1.9730 | 1.9546 | 1.9546 | 0.0184 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9448 | 1.9448 | 1.9035 | 1.9035 | 0.0413 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.9389 | 1.9389 | 1.9261 | 1.9261 | 0.0128 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.9342 | 1.9342 | 1.9313 | 1.9313 | 0.0029 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9289 | 1.9289 | 1.9288 | 1.9288 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8785 | 1.8785 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0055 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.8600 | 1.8600 | 1.8546 | 1.8546 | 0.0054 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8574 | 1.8574 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8514 | 1.8514 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0054 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.8490 | 1.8490 | 1.8467 | 1.8467 | 0.0023 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.8448 | 1.8448 | 1.8468 | 1.8468 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.8352 | 1.8352 | 1.8287 | 1.8287 | 0.0065 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.8292 | 4.5775 | 1.8230 | 4.5713 | 0.0062 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8259 | 2.3147 | 1.8210 | 2.3098 | 0.0049 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.8218 | 1.8218 | 1.8154 | 1.8154 | 0.0064 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.8110 | 1.8110 | 1.7699 | 1.7699 | 0.0411 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.8053 | 1.8753 | 1.7992 | 1.8692 | 0.0061 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7990 | 1.7990 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0110 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.7931 | 1.7931 | 1.7765 | 1.7765 | 0.0166 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7748 | 1.7748 | 1.7353 | 1.7353 | 0.0395 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7727 | 1.7727 | 1.7332 | 1.7332 | 0.0395 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7641 | 5.0550 | 1.7540 | 5.0261 | 0.0289 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7638 | 1.7638 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0021 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.7595 | 1.7595 | 1.7517 | 1.7517 | 0.0078 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0260 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.7348 | 1.7348 | 1.6955 | 1.6955 | 0.0393 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.7211 | 1.7211 | 1.7052 | 1.7052 | 0.0159 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |