自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.6880 | 10.5640 | 8.6720 | 10.5480 | 0.0160 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.9230 | 6.4630 | 5.9300 | 6.4700 | -0.0070 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.8700 | 4.8700 | 4.8210 | 4.8210 | 0.0490 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.8260 | 4.8260 | 4.7770 | 4.7770 | 0.0490 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.5950 | 4.5950 | 4.5370 | 4.5370 | 0.0580 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.3886 | 5.1716 | 4.3312 | 5.1142 | 0.0574 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.3880 | 4.3880 | 4.3640 | 4.3640 | 0.0240 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013430 | 交银趋势混合C | 4.3180 | 4.6010 | 4.2618 | 4.5448 | 0.0562 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.2880 | 4.2880 | 4.2550 | 4.2550 | 0.0330 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519692 | 交银成长混合A | 4.2722 | 5.3812 | 4.2533 | 5.3623 | 0.0189 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519697 | 交银优势行业混合 | 4.0270 | 5.0770 | 4.0080 | 5.0580 | 0.0190 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9290 | 5.2460 | 3.9270 | 5.2440 | 0.0020 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.7970 | 3.7970 | 3.7000 | 3.7000 | 0.0970 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.7710 | 3.7710 | 3.6740 | 3.6740 | 0.0970 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.4372 | 4.8882 | 3.4352 | 4.8862 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.4059 | 3.4059 | 3.4040 | 3.4040 | 0.0019 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.3560 | 3.7560 | 3.3700 | 3.7700 | -0.0140 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.3340 | 3.4020 | 3.3130 | 3.3810 | 0.0210 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.3020 | 4.6320 | 3.2540 | 4.5840 | 0.0480 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.2830 | 4.0530 | 3.2350 | 4.0050 | 0.0480 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.2410 | 3.2410 | 3.2140 | 3.2140 | 0.0270 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.2323 | 5.9089 | 3.2251 | 5.9017 | 0.0072 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.2170 | 3.2170 | 3.2080 | 3.2080 | 0.0090 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.2080 | 3.2080 | 3.1810 | 3.1810 | 0.0270 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 3.1870 | 3.1870 | 3.1780 | 3.1780 | 0.0090 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.1516 | 3.1516 | 3.0523 | 3.0523 | 0.0993 | 3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.1310 | 3.1310 | 3.1290 | 3.1290 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 3.0679 | 3.0679 | 2.9713 | 2.9713 | 0.0966 | 3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.0460 | 3.0460 | 3.0200 | 3.0200 | 0.0260 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 3.0170 | 3.0170 | 2.9910 | 2.9910 | 0.0260 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.9310 | 3.4810 | 2.9290 | 3.4790 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.9050 | 2.9050 | 2.9040 | 2.9040 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.8820 | 2.8820 | 2.8660 | 2.8660 | 0.0160 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.8354 | 3.6684 | 2.8220 | 3.6550 | 0.0134 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.8260 | 2.8260 | 2.8324 | 2.8324 | -0.0064 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.8150 | 2.9830 | 2.8030 | 2.9710 | 0.0120 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2.8130 | 2.8130 | 2.8010 | 2.8010 | 0.0120 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.7941 | 2.7941 | 2.7811 | 2.7811 | 0.0130 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.7600 | 2.7600 | 2.7440 | 2.7440 | 0.0160 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.7591 | 2.7591 | 2.7850 | 2.7850 | -0.0259 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.7185 | 2.7185 | 2.7441 | 2.7441 | -0.0256 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.7090 | 7.2170 | 2.7100 | 7.2180 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6730 | 2.7730 | 2.6660 | 2.7660 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.6600 | 2.7300 | 2.6600 | 2.7300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.6550 | 3.4140 | 2.6350 | 3.3940 | 0.0200 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.6290 | 2.6290 | 2.6220 | 2.6220 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.5646 | 2.5646 | 2.5531 | 2.5531 | 0.0115 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.5420 | 3.9380 | 2.5460 | 3.9420 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.5240 | 3.4950 | 2.4970 | 3.4680 | 0.0270 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2.5070 | 2.5070 | 2.4810 | 2.4810 | 0.0260 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |