自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0837 | 6.1837 | 6.0713 | 6.1713 | 0.0124 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.0085 | 4.0085 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0085 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4845 | 3.4845 | 3.5073 | 3.5073 | -0.0228 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.2844 | 3.2844 | 3.3059 | 3.3059 | -0.0215 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2686 | 3.2686 | 3.2763 | 3.2763 | -0.0077 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2230 | 3.3430 | 3.2260 | 3.3460 | -0.0030 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2227 | 3.2227 | 3.2201 | 3.2201 | 0.0026 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2098 | 3.2098 | 3.2180 | 3.2180 | -0.0082 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.1930 | 3.1930 | 3.1960 | 3.1960 | -0.0030 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1765 | 3.2565 | 3.1794 | 3.2594 | -0.0029 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.0977 | 3.0977 | 3.0993 | 3.0993 | -0.0016 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0368 | 3.0368 | 3.0491 | 3.0491 | -0.0123 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0366 | 3.0366 | 3.0347 | 3.0347 | 0.0019 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8800 | 3.4600 | 2.8980 | 3.4780 | -0.0180 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
15 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8520 | 3.8820 | 2.8520 | 3.8820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8490 | 2.8490 | 2.8500 | 2.8500 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.7746 | 3.1366 | 2.7774 | 3.1394 | -0.0028 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6960 | 2.6960 | 2.6980 | 2.6980 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6921 | 3.2921 | 2.6984 | 3.2984 | -0.0063 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6880 | 2.6880 | 2.6900 | 2.6900 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6140 | 2.6140 | 2.6140 | 2.6140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5923 | 4.0543 | 2.5979 | 4.0599 | -0.0056 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.5790 | 3.4740 | 2.5800 | 3.4750 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5360 | 2.5360 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5114 | 2.9059 | 2.5093 | 2.9038 | 0.0021 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.4971 | 2.4971 | 2.5075 | 2.5075 | -0.0104 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4422 | 2.4422 | 2.4367 | 2.4367 | 0.0055 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3680 | 4.2515 | 2.3701 | 4.2536 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.3405 | 2.3405 | 2.3426 | 2.3426 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2430 | 2.3430 | 2.2450 | 2.3450 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2370 | 2.2370 | 2.2357 | 2.2357 | 0.0013 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2289 | 2.2289 | -0.0015 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1473 | 2.1473 | 2.1482 | 2.1482 | -0.0009 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1402 | 2.1402 | 2.1411 | 2.1411 | -0.0009 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1356 | 2.1356 | 2.1424 | 2.1424 | -0.0068 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1213 | 2.1213 | 2.1280 | 2.1280 | -0.0067 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1096 | 2.1396 | 2.1201 | 2.1501 | -0.0105 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1004 | 2.5304 | 2.1009 | 2.5309 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0521 | 2.2671 | 2.0468 | 2.2618 | 0.0053 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0458 | 2.0458 | 2.0425 | 2.0425 | 0.0033 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0362 | 2.0362 | 2.0383 | 2.0383 | -0.0021 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0227 | 2.6210 | 2.0268 | 2.6253 | -0.0043 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0116 | 2.0116 | 2.0157 | 2.0157 | -0.0041 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 1.9884 | 1.9884 | 1.9823 | 1.9823 | 0.0061 | 0.31% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9380 | 2.2510 | 1.9420 | 2.2550 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9171 | 2.7721 | 1.9183 | 2.7733 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.9140 | 2.2240 | 1.9190 | 2.2290 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9090 | 1.9090 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8775 | 1.8775 | 1.8764 | 1.8764 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.8534 | 1.8534 | 1.8495 | 1.8495 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |