自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7900 | 4.2610 | 3.7480 | 4.2190 | 0.0420 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.3699 | 3.4849 | 3.3116 | 3.4266 | 0.0583 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.3155 | 3.3155 | 3.2582 | 3.2582 | 0.0573 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7186 | 3.6246 | 2.7052 | 3.6112 | 0.0134 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7149 | 2.7149 | 2.7015 | 2.7015 | 0.0134 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.6109 | 2.6109 | 2.5820 | 2.5820 | 0.0289 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.5375 | 2.5375 | 2.5085 | 2.5085 | 0.0290 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.5124 | 2.5124 | 2.4845 | 2.4845 | 0.0279 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.5077 | 2.5077 | 2.4791 | 2.4791 | 0.0286 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4940 | 2.9820 | 2.4520 | 2.9400 | 0.0420 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4820 | 2.4820 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0410 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.4750 | 2.9630 | 2.4340 | 2.9220 | 0.0410 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3570 | 2.4070 | 2.3530 | 2.4030 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.1204 | 2.0180 | 2.1108 | 2.0089 | 0.0091 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.0407 | 2.0407 | 2.0188 | 2.0188 | 0.0219 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.0356 | 1.9220 | 2.0264 | 1.9133 | 0.0087 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.0339 | 2.0339 | 2.0121 | 2.0121 | 0.0218 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0106 | 2.0106 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0126 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.9788 | 1.9788 | 1.9461 | 1.9461 | 0.0327 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9745 | 1.9745 | 1.9759 | 1.9759 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9725 | 1.9725 | 1.9739 | 1.9739 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9715 | 1.9715 | 1.9724 | 1.9724 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9495 | 1.9495 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0125 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.9375 | 1.9375 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0320 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.9368 | 1.9368 | 1.9036 | 1.9036 | 0.0332 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9267 | 1.9267 | 1.9144 | 1.9144 | 0.0123 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9208 | 1.9208 | 1.9218 | 1.9218 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0280 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8990 | 1.8990 | 1.8751 | 1.8751 | 0.0239 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8827 | 1.8827 | 1.8616 | 1.8616 | 0.0211 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.8805 | 1.8805 | 1.8568 | 1.8568 | 0.0237 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.8703 | 1.8703 | 1.8493 | 1.8493 | 0.0210 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8685 | 1.8685 | 1.8449 | 1.8449 | 0.0236 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.8680 | 1.8680 | 1.8512 | 1.8512 | 0.0168 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.8450 | 1.8450 | 1.8250 | 1.8250 | 0.0200 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.8340 | 1.8340 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0200 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.8311 | 4.5794 | 1.8078 | 4.5561 | 0.0233 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8144 | 2.3032 | 1.7958 | 2.2846 | 0.0186 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.8074 | 1.8774 | 1.7844 | 1.8544 | 0.0230 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.8069 | 1.8069 | 1.7744 | 1.7744 | 0.0325 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.8051 | 1.8051 | 1.7789 | 1.7789 | 0.0262 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.7921 | 1.7921 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0260 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7823 | 1.7823 | 1.7663 | 1.7663 | 0.0160 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.7767 | 1.7767 | 1.7454 | 1.7454 | 0.0313 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7707 | 5.0740 | 1.7561 | 5.0321 | 0.0419 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.7568 | 1.7568 | 1.7292 | 1.7292 | 0.0276 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7503 | 1.7503 | 1.7519 | 1.7519 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7482 | 1.7482 | 1.7497 | 1.7497 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.7379 | 1.6822 | 1.7165 | 1.6615 | 0.0207 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |