【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.7701	3.5626	2.7532	3.5457	0.0169	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.4137	2.8561	2.4009	2.8433	0.0128	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.3792	2.8357	2.3665	2.8230	0.0127	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	310518	申万菱信可转债债券A	1.8240	1.9740	1.8250	1.9750	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	015167	申万菱信可转债债券C	1.8170	1.8170	1.8180	1.8180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.7278	2.8114	1.7076	2.7912	0.0202	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.7051	1.7051	1.6852	1.6852	0.0199	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.6613	1.7493	1.6464	1.7344	0.0149	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6508	2.6668	1.6424	2.6584	0.0084	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6371	1.6371	1.6288	1.6288	0.0083	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5721	1.5721	1.5749	1.5749	-0.0028	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5515	1.5515	1.5359	1.5359	0.0156	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.5179	1.5179	1.5091	1.5091	0.0088	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.5010	1.5010	1.4923	1.4923	0.0087	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.4850	1.4850	1.4717	1.4717	0.0133	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4639	1.4639	1.4492	1.4492	0.0147	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.4130	2.4030	1.4040	2.3940	0.0090	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2716	1.2716	1.2645	1.2645	0.0071	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2546	1.2546	1.2476	1.2476	0.0070	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.2050	1.4080	1.1850	1.3880	0.0200	1.69%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
21	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1909	1.1909	1.1907	1.1907	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1864	1.1864	1.1861	1.1861	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.1785	1.1785	1.1658	1.1658	0.0127	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1783	1.1783	1.1711	1.1711	0.0072	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1690	1.2750	1.1490	1.2550	0.0200	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1130	2.5160	1.1150	2.5180	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.0970	1.1613	1.0970	1.1613	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	970122	上证弘利债券A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0816	1.1431	1.0816	1.1431	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0781	1.8598	1.0652	1.8469	0.0129	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0710	1.0910	1.0710	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0670	1.6640	1.0670	1.6640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	970123	上证弘利债券C	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0557	1.1807	1.0430	1.1680	0.0127	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011985	申万菱信合利纯债A	1.0513	1.2457	1.0511	1.2455	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0465	1.8454	1.0353	1.8342	0.0112	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011986	申万菱信合利纯债C	1.0459	1.2399	1.0458	1.2398	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0447	1.1077	1.0446	1.1076	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0440	1.2050	1.0460	1.2070	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
44	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0216	1.0276	1.0211	1.0271	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0139	1.2297	1.0138	1.2296	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0108	1.2249	1.0108	1.2249	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
50	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买

基金操作