每日开放式基金净值一览|共443只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3768 | 1.3768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3742 | 1.3742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7055 | 0.7055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7111 | 0.7111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6509 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6723 | 1.6723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3789 | 1.3789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.3947 | 1.3947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.2032 | 1.2032 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0142 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1929 | 1.1929 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0141 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0082 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3277 | 1.3277 | 1.3357 | 1.3357 | -0.0080 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0071 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0071 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8440 | 0.8440 | 0.8496 | 0.8496 | -0.0056 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8096 | 0.8096 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5292 | 0.5292 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0053 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0052 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7792 | 0.7792 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0052 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7718 | 0.7718 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0051 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.7138 | 0.7138 | 0.7188 | 0.7188 | -0.0050 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5902 | 1.5902 | 1.5952 | 1.5952 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6046 | 1.6046 | 1.6096 | 1.6096 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6602 | 0.6602 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0049 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0049 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6851 | 0.6851 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0045 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1872 | 1.1872 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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