自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1660 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1671 | 1.1671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3679 | 2.8103 | 2.3882 | 2.8306 | -0.0203 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3337 | 2.7902 | 2.3537 | 2.8102 | -0.0200 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6136 | 1.7016 | 1.6296 | 1.7176 | -0.0160 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6660 | 2.7496 | 1.6812 | 2.7648 | -0.0152 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.0720 | 2.4750 | 1.0870 | 2.4900 | -0.0150 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7315 | 3.5240 | 2.7465 | 3.5390 | -0.0150 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6440 | 1.6440 | 1.6589 | 1.6589 | -0.0149 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4422 | 1.4422 | 1.4566 | 1.4566 | -0.0144 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.0060 | 1.1670 | 1.0200 | 1.1810 | -0.0140 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1850 | 1.3880 | 1.1990 | 1.4020 | -0.0140 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
16 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1480 | 1.2540 | 1.1620 | 1.2680 | -0.0140 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5099 | 1.5099 | 1.5237 | 1.5237 | -0.0138 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4248 | 1.4248 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0130 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0117 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8329 | 0.8329 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0111 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8265 | 0.8265 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0109 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6788 | 0.6788 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0108 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0107 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6312 | 2.6472 | 1.6419 | 2.6579 | -0.0107 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6175 | 1.6175 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0105 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0201 | 1.8190 | 1.0305 | 1.8294 | -0.0104 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2362 | 1.2362 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0103 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2195 | 1.2195 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0102 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3750 | 2.3650 | 1.3850 | 2.3750 | -0.0100 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6962 | 0.8118 | 0.7042 | 0.8211 | -0.0093 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0093 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8206 | 2.8549 | 0.8299 | 2.8642 | -0.0093 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7173 | 0.7173 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0091 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8422 | 0.8422 | 0.8508 | 0.8508 | -0.0086 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8445 | 0.8445 | -0.0085 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8607 | 0.8607 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0084 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0084 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8563 | 0.8563 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0083 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6219 | 1.0110 | 0.6267 | 1.0188 | -0.0078 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6499 | 0.6499 | 0.6577 | 0.6577 | -0.0078 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7236 | 1.7625 | 0.7311 | 1.7700 | -0.0075 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7182 | 0.7182 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6100 | 0.6100 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0073 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0072 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4658 | 3.6326 | 0.4698 | 3.6398 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9211 | 0.9211 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0072 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5002 | 1.5002 | 1.5069 | 1.5069 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4833 | 1.4833 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0067 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0064 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6564 | 0.6564 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0060 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |