【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持立即升级 >>

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器立即升级 >>

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

热搜: 华夏能源革新股票A 中欧时代先锋股票A 富国天惠成长混合A/B(LOF)

免费注册

监督银行中国工商银行

基金买卖网

众禄基金

联系我们

在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

关注我们

众禄微信众禄微博

众禄基金APP

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519181	万家和谐增长混合A	1.4871	3.3911	1.5113	3.4334	-0.0423	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	519195	万家品质生活A	2.3317	2.7497	2.3697	2.7877	-0.0380	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	016600	万家品质生活C	2.3124	2.3124	2.3502	2.3502	-0.0378	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.1963	2.6900	2.2335	2.7272	-0.0372	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	016954	万家和谐增长混合C	1.4797	1.4797	1.5038	1.5038	-0.0241	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519193	万家消费成长	1.9984	1.9984	2.0218	2.0218	-0.0234	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161910	万家新机遇价值驱动A	1.8902	2.3619	1.9116	2.3833	-0.0214	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	006085	万家新机遇价值驱动C	1.6539	1.8218	1.6727	1.8406	-0.0188	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1559	2.6559	2.1650	2.6650	-0.0091	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015558	万家中证红利指数(LOF)C	2.1266	2.6246	2.1356	2.6336	-0.0090	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005313	万家中证1000指数增强A	1.0254	1.6972	1.0343	1.7061	-0.0089	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005314	万家中证1000指数增强C	1.0159	1.6599	1.0247	1.6687	-0.0088	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7167	3.8679	0.7211	3.8757	-0.0078	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016556	万家量化睿选C	1.1051	1.1051	1.1128	1.1128	-0.0077	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004641	万家量化睿选A	1.1168	1.1168	1.1245	1.1245	-0.0077	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	019077	万家颐达C	0.9369	0.9369	0.9443	0.9443	-0.0074	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519197	万家颐达A	0.9404	1.0964	0.9478	1.1038	-0.0074	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519198	万家颐和A	1.5015	2.0015	1.5084	2.0084	-0.0069	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	016620	万家颐和C	1.4892	1.4892	1.4960	1.4960	-0.0068	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005311	万家经济新动能混合A	1.0213	1.0213	1.0271	1.0271	-0.0058	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005312	万家经济新动能混合C	0.9814	0.9814	0.9870	0.9870	-0.0056	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015390	万家瑞兴C	1.0478	1.0478	1.0526	1.0526	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001518	万家瑞兴A	1.0594	1.6994	1.0642	1.7042	-0.0048	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519180	万家180指数	0.9285	3.2685	0.9321	3.2721	-0.0036	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001530	万家瑞富A	0.9120	1.1173	0.9149	1.1202	-0.0029	-0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	012007	万家瑞富C	0.8740	1.1125	0.8767	1.1152	-0.0027	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001488	万家瑞丰A	1.4043	1.4043	1.4064	1.4064	-0.0021	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	001489	万家瑞丰C	1.3305	1.3305	1.3324	1.3324	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017787	万家宏观择时多策略C	2.8106	2.8106	2.8124	2.8124	-0.0018	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161902	万家增强收益债券	1.1117	2.3428	1.1133	2.3445	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519212	万家宏观择时多策略A	2.8288	2.8288	2.8305	2.8305	-0.0017	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519190	万家双利A	1.2306	1.5181	1.2317	1.5192	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016580	万家双利C	1.2244	1.4445	1.2255	1.4456	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0987	2.0562	1.0994	2.0571	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1013	1.1013	1.1019	1.1019	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	519187	万家稳健增利债券C	1.0315	1.7382	1.0316	1.7383	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519186	万家稳健增利债券A	1.0307	1.8061	1.0308	1.8062	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	015566	万家精选C	1.9748	2.1010	1.9747	2.1009	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	519191	万家新利灵活配置混合	2.2513	2.6139	2.2512	2.6138	0.0001	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	519185	万家精选A	1.9978	3.3721	1.9977	3.3720	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	007926	万家家享中短债C	1.0505	1.2217	1.0503	1.2215	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519199	万家家享中短债A	1.0633	1.2324	1.0631	1.2322	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
43	016787	万家家享中短债D	1.0703	1.1239	1.0701	1.1237	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003327	万家鑫璟纯债A	1.1812	1.3739	1.1808	1.3735	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	003328	万家鑫璟纯债C	1.1674	1.3542	1.1670	1.3538	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	519188	万家信用恒利债券A	1.1613	1.5945	1.1607	1.5939	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	519189	万家信用恒利债券C	1.1310	1.5285	1.1304	1.5279	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020798	万家信用恒利债券D	1.1608	1.1608	1.1602	1.1602	0.0006	0.05%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
49	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.3486	2.3486	2.3375	2.3375	0.0111	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.3520	3.4920	2.3408	3.4808	0.0112	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作