每日开放式基金净值一览|共633只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | -- | -- | 0.5899 | 0.5899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | -- | -- | 0.5919 | 0.5919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1477 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1589 | 1.1589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 0.8687 | 0.8687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 0.8719 | 0.8719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8237 | 0.8237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8207 | 0.8207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.6962 | 0.6962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.6936 | 0.6936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.7427 | 0.7427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.9448 | 0.9448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | -- | -- | 0.7453 | 0.7453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | -- | -- | 0.7508 | 0.7508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.8884 | 0.8884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | 0.8631 | 0.8631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | -- | -- | 0.8612 | 0.8612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 0.7879 | 0.7879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 0.7937 | 0.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 519675 | 银河泰利债券A | -- | -- | 1.0078 | 1.6517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0358 | 1.0898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0163 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9618 | 0.9618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9582 | 0.9582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0806 | 0.7033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | -- | -- | 0.9663 | 0.9663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | -- | -- | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | -- | -- | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共13页
下一页
