自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 3.5172 | 0.9666 | 3.4916 | 0.0256 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.5556 | 3.0474 | 1.5499 | 3.0417 | 0.0057 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1132 | 2.9585 | 1.1159 | 2.9612 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.0629 | 2.8196 | 2.0271 | 2.7838 | 0.0358 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4771 | 2.8121 | 2.4463 | 2.7813 | 0.0308 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8360 | 2.6827 | 0.8218 | 2.6509 | 0.0318 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.2560 | 2.5160 | 2.1920 | 2.4520 | 0.0640 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.7080 | 2.4640 | 1.6440 | 2.4000 | 0.0640 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.7040 | 2.4600 | 1.6410 | 2.3970 | 0.0630 | 3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3488 | 2.4269 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0336 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0556 | 2.3902 | 2.0258 | 2.3556 | 0.0346 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3056 | 2.3832 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0330 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8197 | 2.3397 | 1.8219 | 2.3419 | -0.0022 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8040 | 2.3240 | 1.8061 | 2.3261 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4320 | 2.2588 | 0.4357 | 2.2660 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.8692 | 2.2402 | 1.8183 | 2.1893 | 0.0509 | 2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4210 | 2.1609 | 1.4211 | 2.1610 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0729 | 2.1499 | 1.0737 | 2.1507 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0700 | 2.1470 | 1.0707 | 2.1477 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5035 | 2.1655 | 0.4943 | 2.1453 | 0.0202 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1211 | 2.1211 | 2.1194 | 2.1194 | 0.0017 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 000573 | 天弘通利混合A | 2.0380 | 2.1070 | 2.0260 | 2.0950 | 0.0120 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0465 | 2.0721 | 1.0451 | 2.0707 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4360 | 2.0460 | 1.4100 | 2.0200 | 0.0260 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1968 | 1.9953 | 1.1957 | 1.9942 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2726 | 1.9910 | 1.2713 | 1.9897 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6713 | 1.9924 | 1.6663 | 1.9874 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3062 | 1.9907 | 1.2941 | 1.9786 | 0.0121 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1949 | 1.9245 | 1.1937 | 1.9233 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3149 | 1.8185 | 1.3150 | 1.8186 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2628 | 1.8168 | 1.2633 | 1.8173 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3424 | 1.8201 | 1.3368 | 1.8145 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1160 | 1.7110 | 1.1160 | 1.7110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.5493 | 1.7195 | 1.5291 | 1.6993 | 0.0202 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0040 | 1.6885 | 0.9919 | 1.6764 | 0.0121 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.5037 | 1.6717 | 1.4841 | 1.6521 | 0.0196 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6462 | 1.6462 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6253 | 1.6253 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6212 | 1.6212 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6196 | 1.6196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6199 | 1.6199 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.6163 | 1.6163 | 1.6159 | 1.6159 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5910 | 1.6299 | 0.5741 | 1.6130 | 0.0169 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1231 | 1.6006 | 1.1233 | 1.6008 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6003 | 1.6003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.6348 | 1.6348 | 1.5911 | 1.5911 | 0.0437 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6290 | 1.6290 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0540 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5678 | 1.5678 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0042 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.5696 | 1.5696 | 1.5709 | 1.5709 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.5579 | 1.5579 | 1.5591 | 1.5591 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |