每日开放式基金净值一览|共49只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.2236 | 1.2236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7034 | 0.7034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.7088 | 1.7477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.6146 | 0.6146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | 0.6186 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.7542 | 0.7542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7209 | 0.8406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5741 | 0.5741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5771 | 0.5771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.8747 | 0.8747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8831 | 1.7018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 0.8791 | 0.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 0.8827 | 0.8827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.9377 | 0.9377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9721 | 1.8073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.4686 | 1.4686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.3860 | 1.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.4308 | 1.4308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.6009 | 1.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8313 | 0.8313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8356 | 0.8356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1624 | 1.1624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | 1.0324 | 1.8313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 2.3379 | 2.7944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 2.3724 | 2.8148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | -- | -- | 0.6143 | 0.6143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | -- | -- | 0.6217 | 0.6217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | -- | -- | 0.5293 | 0.5293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | -- | -- | 0.6596 | 0.6596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | -- | -- | 0.6625 | 0.6625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.5094 | 0.5094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -- | -- | 0.5128 | 0.7311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | -- | -- | 1.5788 | 1.5788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | -- | -- | 1.6002 | 2.6838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | -- | -- | 1.4507 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | -- | -- | 1.4674 | 1.4674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.7073 | 3.4998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | -- | -- | 0.8998 | 0.8998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | -- | -- | 0.9051 | 0.9051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0358 | 1.1608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.0580 | 1.8397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | -- | -- | 0.7687 | 0.7687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | -- | -- | 0.7745 | 0.7745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | -- | -- | 0.5736 | 0.5736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | -- | -- | 0.6112 | 0.6112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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