【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	660011	农银中证500指数	1.3998	1.3998	1.4011	1.4011	-0.0013	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000913	农银医疗保健股票	1.5760	1.5760	1.5656	1.5656	0.0104	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001319	农银信息传媒股票A	0.8995	0.8995	0.8915	0.8915	0.0080	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	016726	农银品质农业股票C	0.8805	0.8805	0.8782	0.8782	0.0023	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016725	农银品质农业股票A	0.8865	0.8865	0.8842	0.8842	0.0023	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	660008	农银沪深300指数A	1.3784	1.3784	1.3810	1.3810	-0.0026	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8255	0.8255	0.8244	0.8244	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8390	0.8390	0.8379	0.8379	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3764	1.3764	1.3847	1.3847	-0.0083	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3546	1.3546	1.3628	1.3628	-0.0082	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3923	1.3923	1.4008	1.4008	-0.0085	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6529	1.6729	1.6587	1.6787	-0.0058	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6972	1.7172	1.7032	1.7232	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0902	1.0902	1.0833	1.0833	0.0069	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.1196	1.1196	1.1126	1.1126	0.0070	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9140	0.9140	0.9096	0.9096	0.0044	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9408	0.9408	0.9363	0.9363	0.0045	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8127	0.8127	0.8135	0.8135	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0730	1.0730	1.0784	1.0784	-0.0054	-0.50%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	--	--	0.4972	0.4972	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	--	--	0.5107	0.5107	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8285	0.8285	0.8291	0.8291	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8505	0.8505	0.8512	0.8512	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002906	南方中证500量化增强股票发起A	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	--	--	1.4897	1.5897	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	--	--	1.5259	1.6259	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005691	南方中证100指数C	1.2876	1.7621	1.2921	1.7667	-0.0046	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	202211	南方中证100指数A	1.3197	1.7944	1.3242	1.7990	-0.0046	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000326	南方中小盘成长股票A	1.0204	1.8514	1.0171	1.8481	0.0033	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.1493	3.1493	3.1415	3.1415	0.0078	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004345	南方深证成份ETF联接C	0.8555	0.8555	0.8556	0.8556	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8792	0.8792	0.8793	0.8793	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	008057	南方上证50指数增强发起C	0.8833	0.8833	0.8864	0.8864	-0.0031	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008056	南方上证50指数增强发起A	0.8977	0.8977	0.9009	0.9009	-0.0032	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007571	南方上证380ETF联接C	1.7826	1.7826	1.7813	1.7813	0.0013	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	202025	南方上证380ETF联接A	1.8168	1.8168	1.8154	1.8154	0.0014	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.4194	1.4194	1.4212	1.4212	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4537	1.4537	1.4555	1.4555	-0.0018	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	001421	南方量化成长股票	0.9986	0.9986	0.9997	0.9997	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	009060	南方沪深300指数增强C	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009059	南方沪深300指数增强A	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	004342	南方沪深300ETF联接C	1.5800	1.7400	1.5830	1.7430	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6061	1.7661	1.6091	1.7691	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	001692	南方国策动力股票	2.1799	2.2099	2.1712	2.2012	0.0087	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001426	南方大数据300指数C	1.1346	1.1346	1.1231	1.1231	0.0115	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001420	南方大数据300指数A	1.1730	1.1730	1.1612	1.1612	0.0118	1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004344	南方大数据100指数C	0.6822	0.6822	0.6820	0.6820	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001113	南方大数据100指数A	0.7014	0.7014	0.7012	0.7012	0.0002	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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