自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7315 | 3.5240 | 2.7465 | 3.5390 | -0.0150 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3679 | 2.8103 | 2.3882 | 2.8306 | -0.0203 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3337 | 2.7902 | 2.3537 | 2.8102 | -0.0200 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6660 | 2.7496 | 1.6812 | 2.7648 | -0.0152 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0718 | 1.8535 | 1.0775 | 1.8592 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0201 | 1.8190 | 1.0305 | 1.8294 | -0.0104 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9722 | 1.8075 | 0.9739 | 1.8100 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7236 | 1.7625 | 0.7311 | 1.7700 | -0.0075 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6136 | 1.7016 | 1.6296 | 1.7176 | -0.0160 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8716 | 1.6903 | 0.8759 | 1.6946 | -0.0043 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6440 | 1.6440 | 1.6589 | 1.6589 | -0.0149 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5099 | 1.5099 | 1.5237 | 1.5237 | -0.0138 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5002 | 1.5002 | 1.5069 | 1.5069 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4833 | 1.4833 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0067 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4422 | 1.4422 | 1.4566 | 1.4566 | -0.0144 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4248 | 1.4248 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0130 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2362 | 1.2362 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0103 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2195 | 1.2195 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0102 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0494 | 1.1744 | 1.0550 | 1.1800 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0064 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0117 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6219 | 1.0110 | 0.6267 | 1.0188 | -0.0078 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9127 | 0.9127 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0057 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9074 | 0.9074 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0057 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8868 | 0.8868 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8834 | 0.8834 | 0.8875 | 0.8875 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8607 | 0.8607 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0084 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8633 | 0.8633 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0043 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8563 | 0.8563 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0083 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8422 | 0.8422 | 0.8508 | 0.8508 | -0.0086 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8445 | 0.8445 | -0.0085 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6962 | 0.8118 | 0.7042 | 0.8211 | -0.0093 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5144 | 0.7327 | 0.5203 | 0.7386 | -0.0059 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0084 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7182 | 0.7182 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6788 | 0.6788 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0108 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0107 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6499 | 0.6499 | 0.6577 | 0.6577 | -0.0078 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6179 | 0.6179 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0048 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6100 | 0.6100 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0073 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6050 | 0.6050 | 0.6090 | 0.6090 | -0.0040 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5979 | 0.5979 | 0.6019 | 0.6019 | -0.0040 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5776 | 0.5776 | 0.5805 | 0.5805 | -0.0029 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5746 | 0.5746 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0029 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5614 | 0.5614 | 0.5606 | 0.5606 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5564 | 0.5564 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5169 | 0.5169 | -0.0059 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |