自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0310 | 1.0510 | 1.0300 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.8012 | 0.8012 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.8064 | 0.8064 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5068 | 0.5068 | 0.5098 | 0.5098 | -0.0030 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5125 | 0.5125 | 0.5155 | 0.5155 | -0.0030 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.7939 | 0.7939 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8018 | 0.8018 | 0.7962 | 0.7962 | 0.0056 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4732 | 0.4732 | 0.4753 | 0.4753 | -0.0021 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4784 | 0.4784 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0022 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6401 | 0.6401 | 0.6404 | 0.6404 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6454 | 0.6454 | 0.6457 | 0.6457 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0095 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0096 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.8124 | 0.8124 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0042 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.8249 | 0.8249 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0043 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6296 | 0.6796 | 0.6350 | 0.6850 | -0.0054 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6416 | 0.6916 | 0.6471 | 0.6971 | -0.0055 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8255 | 0.8255 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0059 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0059 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9974 | 0.9974 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8560 | 0.8560 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0048 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0048 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0094 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0922 | 1.0922 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 1.1035 | 1.1035 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6223 | 0.6223 | 0.6260 | 0.6260 | -0.0037 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6297 | 0.6297 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0038 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.8542 | 0.8542 | 0.8623 | 0.8623 | -0.0081 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8619 | 0.8619 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0082 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.9938 | 0.9938 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0063 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8715 | 0.8715 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8846 | 0.8846 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7979 | 0.7979 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8136 | 0.8136 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7488 | 0.7488 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0045 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7135 | 0.7135 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0035 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7193 | 0.7193 | 0.7228 | 0.7228 | -0.0035 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7946 | 0.7946 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8098 | 0.8098 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3357 | 1.3357 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0082 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3624 | 1.3624 | 1.3539 | 1.3539 | 0.0085 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5505 | 0.5505 | 0.5564 | 0.5564 | -0.0059 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5536 | 0.5536 | 0.5595 | 0.5595 | -0.0059 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |