【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	1.0885	1.0885	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0309	1.0309	1.0318	1.0318	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0314	1.0314	1.0323	1.0323	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3684	0.3684	0.3735	0.3735	-0.0051	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3695	0.3695	0.3746	0.3746	-0.0051	-1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0357	1.1647	1.0358	1.1648	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	014046	交银医药创新股票C	2.2711	2.2711	2.2843	2.2843	-0.0132	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004075	交银医药创新股票A	2.3050	2.3050	2.3184	2.3184	-0.0134	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004041	金鹰医疗健康股票C	1.0194	1.3294	1.0205	1.3305	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004040	金鹰医疗健康股票A	0.9878	1.2878	0.9889	1.2889	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	005885	金鹰信息产业股票C	2.2575	3.1960	2.2705	3.2090	-0.0130	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003853	金鹰信息产业股票A	2.2902	3.2487	2.3034	3.2619	-0.0132	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6014	0.6014	0.6105	0.6105	-0.0091	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6071	0.6071	0.6163	0.6163	-0.0092	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519714	交银消费新驱动股票	1.3990	3.8800	1.4070	3.8950	-0.0150	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519706	交银深证300价值ETF联接	1.9050	1.9050	1.9130	1.9130	-0.0080	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6470	1.6470	1.6510	1.6510	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019093	金鹰科技创新股票C	1.1490	1.4850	1.1529	1.4889	-0.0039	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001167	金鹰科技创新股票A	1.1554	1.4914	1.1594	1.4954	-0.0040	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8367	0.8367	0.8461	0.8461	-0.0094	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8408	0.8831	0.8503	0.8930	-0.0099	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007465	交银创业板50指数C	1.1731	1.2271	1.1824	1.2364	-0.0093	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007464	交银创业板50指数A	1.2519	1.2519	1.2619	1.2619	-0.0100	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7648	0.7648	0.7687	0.7687	-0.0039	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7731	0.7731	0.7770	0.7770	-0.0039	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3227	1.3227	1.3200	1.3200	0.0027	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3483	1.3483	1.3455	1.3455	0.0028	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	005633	建信中证500指数增强C	2.4724	2.4724	2.4852	2.4852	-0.0128	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000478	建信中证500指数增强A	2.5513	2.5513	2.5646	2.5646	-0.0133	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.9707	0.9707	0.9774	0.9774	-0.0067	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.9746	0.9746	0.9814	0.9814	-0.0068	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	013442	建信中证1000指数增强E	1.4091	1.8342	1.4235	1.8486	-0.0144	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006166	建信中证1000指数增强C	1.4087	1.9348	1.4230	1.9491	-0.0143	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006165	建信中证1000指数增强A	1.4415	1.9729	1.4561	1.9875	-0.0146	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013919	建信中小盘先锋股票C	3.2100	3.2100	3.2080	3.2080	0.0020	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000729	建信中小盘先锋股票A	3.2440	3.2440	3.2410	3.2410	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011793	建信智能汽车股票	0.6920	0.6920	0.6979	0.6979	-0.0059	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	014380	建信中国制造2025股票C	1.5165	1.5165	1.5313	1.5313	-0.0148	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001825	建信中国制造2025股票A	1.5316	1.5316	1.5465	1.5465	-0.0149	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1489	2.3554	1.1477	2.3542	0.0012	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0633	1.0633	1.0680	1.0680	-0.0047	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0736	1.0736	1.0784	1.0784	-0.0048	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014863	建信信息产业股票C	2.1400	2.1400	2.1560	2.1560	-0.0160	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001070	建信信息产业股票A	2.1600	2.1600	2.1760	2.1760	-0.0160	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015048	建信新能源行业股票C	1.3742	1.3742	1.3936	1.3936	-0.0194	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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