自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3490 | 1.8190 | 1.3650 | 1.8350 | -0.0160 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.5072 | 0.5072 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0064 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4983 | 0.4983 | 0.5047 | 0.5047 | -0.0064 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4285 | 0.4285 | 0.4324 | 0.4324 | -0.0039 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4194 | 0.4194 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0038 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.8190 | 1.3510 | 0.8190 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 0.9013 | 0.9013 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.0196 | 1.6595 | 1.0319 | 1.6718 | -0.0123 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0122 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7265 | 0.7265 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7200 | 0.7200 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0032 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.9840 | 3.3000 | 0.9850 | 3.3010 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.9620 | 0.9620 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.1380 | 2.1380 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.1080 | 2.1080 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 0.6740 | 0.6740 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 0.6611 | 0.6611 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.1303 | 1.1303 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0129 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0129 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8654 | 0.8654 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0173 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8738 | 0.8738 | -0.0172 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0095 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.7751 | 0.7751 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 0.7541 | 0.7541 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7387 | 0.7387 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9742 | 0.9742 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0054 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6654 | 0.9648 | 0.6695 | 0.9689 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.6430 | 0.9346 | 0.6470 | 0.9386 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5343 | 0.5343 | 0.5368 | 0.5368 | -0.0025 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 0.8967 | 1.4488 | 0.9041 | 1.4562 | -0.0074 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 0.8857 | 0.8857 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0074 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0046 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5872 | 0.5872 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 0.9276 | 0.9276 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0038 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 0.9243 | 0.9243 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0038 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.1640 | 1.5950 | 1.1700 | 1.6010 | -0.0060 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |