自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3610 | 63.6110 | 1.3705 | 64.0550 | -0.4440 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5560 | 10.0728 | 0.5588 | 10.0840 | -0.0112 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.3430 | 5.3430 | 5.3676 | 5.3676 | -0.0246 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4043 | 5.3406 | 1.4107 | 5.3649 | -0.0243 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5800 | 5.1440 | 2.5800 | 5.1440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.7881 | 4.6881 | 3.7756 | 4.6756 | 0.0125 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3922 | 4.3922 | 4.4166 | 4.4166 | -0.0244 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0193 | 4.0613 | 1.0178 | 4.0598 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5166 | 3.9626 | 0.5197 | 3.9676 | -0.0050 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0700 | 3.9300 | 3.0730 | 3.9330 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.7659 | 3.7725 | 1.7756 | 3.7822 | -0.0097 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.7723 | 3.7083 | 2.7549 | 3.6909 | 0.0174 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7453 | 3.5653 | 2.7490 | 3.5690 | -0.0037 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.9740 | 3.2900 | 0.9720 | 3.2880 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.4930 | 3.2550 | 2.5125 | 3.2745 | -0.0195 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 3.0220 | 3.2120 | 2.9980 | 3.1880 | 0.0240 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0850 | 3.1590 | 1.0930 | 3.1670 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.6952 | 2.9506 | 1.7075 | 2.9629 | -0.0123 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4054 | 2.7921 | 2.4150 | 2.8033 | -0.0112 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9865 | 2.3430 | 0.9879 | 2.3444 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.2918 | 2.2918 | 2.2806 | 2.2806 | 0.0112 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.2450 | 2.2610 | 1.2620 | 2.2780 | -0.0170 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2480 | 2.2480 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0880 | 2.1830 | 2.0950 | 2.1900 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.0560 | 2.1510 | 2.0630 | 2.1580 | -0.0070 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.1190 | 2.1190 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0290 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.0900 | 2.0900 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0280 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.9465 | 2.0415 | 1.9404 | 2.0354 | 0.0061 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6797 | 2.0077 | 1.6832 | 2.0112 | -0.0035 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7112 | 1.9242 | 1.7368 | 1.9498 | -0.0256 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4300 | 1.9200 | 1.4250 | 1.9150 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.4904 | 1.8804 | 1.4942 | 1.8842 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.6359 | 1.8759 | 1.6393 | 1.8793 | -0.0034 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3870 | 1.8570 | 1.4070 | 1.8770 | -0.0200 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2590 | 1.7330 | 1.2590 | 1.7330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6799 | 1.6799 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0252 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7026 | 1.7026 | 1.7004 | 1.7004 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.0421 | 1.6820 | 1.0551 | 1.6950 | -0.0130 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6928 | 1.6928 | 1.6894 | 1.6894 | 0.0034 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6909 | 1.6909 | 1.6887 | 1.6887 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.5660 | 1.6260 | 1.5660 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0760 | 1.6250 | 1.0760 | 1.6250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.1520 | 1.5830 | 1.1510 | 1.5820 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1970 | 1.5470 | 1.2020 | 1.5520 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.2680 | 1.5570 | 1.2540 | 1.5430 | 0.0140 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9840 | 1.5390 | 0.9840 | 1.5390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.2630 | 1.5480 | 1.2490 | 1.5340 | 0.0140 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.5301 | 1.5301 | 1.5330 | 1.5330 | -0.0029 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0305 | 1.5321 | 1.0305 | 1.5321 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |