【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017827	兴证全球欣越混合C	0.9982	0.9982	0.9970	0.9970	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9491	0.9491	0.9468	0.9468	0.0023	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017826	兴证全球欣越混合A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9562	0.9562	0.9539	0.9539	0.0023	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0216	1.0216	1.0201	1.0201	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0247	1.0247	1.0232	1.0232	0.0015	0.15%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0125	1.0125	1.0065	1.0065	0.0060	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0165	1.0165	1.0105	1.0105	0.0060	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	016465	兴证全球合瑞混合C	0.8181	0.8181	0.8176	0.8176	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016464	兴证全球合瑞混合A	0.8263	0.8263	0.8257	0.8257	0.0006	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7189	0.7189	0.7197	0.7197	-0.0008	-0.11%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7238	0.7238	0.7247	0.7247	-0.0009	-0.12%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
22	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1173	1.2973	1.1158	1.2958	0.0015	0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	015072	鑫元专精特新混合C	0.5061	0.5061	0.5110	0.5110	-0.0049	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015071	鑫元专精特新混合A	0.5099	0.5099	0.5148	0.5148	-0.0049	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	002338	兴业优债增利债券A	1.0605	1.2329	1.0596	1.2320	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	010182	兴业优势产业混合C	0.7772	0.7772	0.7749	0.7749	0.0023	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010181	兴业优势产业混合A	0.7994	0.7994	0.7970	0.7970	0.0024	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011467	兴业医疗保健C	0.6877	0.6877	0.6835	0.6835	0.0042	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011466	兴业医疗保健A	0.6986	0.6986	0.6944	0.6944	0.0042	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	010460	兴业研究精选混合A	1.0965	1.0965	1.0982	1.0982	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.6333	0.6333	0.6355	0.6355	-0.0022	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.6486	0.6486	0.6508	0.6508	-0.0022	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001602	鑫元鑫新收益C	0.6338	0.8138	0.6324	0.8124	0.0014	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001601	鑫元鑫新收益A	0.6559	0.8719	0.6545	0.8705	0.0014	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005263	鑫元欣享C	0.9810	1.4160	0.9851	1.4201	-0.0041	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005262	鑫元欣享A	0.9803	1.4513	0.9843	1.4553	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013911	兴业兴睿两年持有期混合C	0.7485	0.7485	0.7487	0.7487	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013910	兴业兴睿两年持有期混合A	0.7574	0.7574	0.7576	0.7576	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004948	鑫元鑫趋势C	1.3199	1.3199	1.3150	1.3150	0.0049	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004944	鑫元鑫趋势A	1.3597	1.3597	1.3546	1.3546	0.0051	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.7726	0.7726	0.7608	0.7608	0.0118	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.7759	0.7759	0.7641	0.7641	0.0118	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010618	兴业消费精选混合C	0.6992	0.6992	0.6967	0.6967	0.0025	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010617	兴业消费精选混合A	0.7111	0.7111	0.7085	0.7085	0.0026	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012097	鑫元鑫动力混合C	0.7168	0.7168	0.7210	0.7210	-0.0042	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012096	鑫元鑫动力混合A	0.7248	0.7248	0.7291	0.7291	-0.0043	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018819	鑫元数字经济混合发起式C	0.9011	0.9011	0.9073	0.9073	-0.0062	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018818	鑫元数字经济混合发起式A	0.9038	0.9038	0.9101	0.9101	-0.0063	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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