【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003291	信澳健康中国混合A	2.1190	2.1190	2.0900	2.0900	0.0290	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015208	信澳健康中国混合C	2.0900	2.0900	2.0620	2.0620	0.0280	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	340007	兴全社会责任混合	3.0220	3.2120	2.9980	3.1880	0.0240	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019959	湘财医药健康混合C	1.1869	1.1869	1.1642	1.1642	0.0227	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019958	湘财医药健康混合A	1.1856	1.1856	1.1629	1.1629	0.0227	1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519150	新华优选消费混合	2.7723	3.7083	2.7549	3.6909	0.0174	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015041	西部利得新富混合C	1.2630	1.5480	1.2490	1.5340	0.0140	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	673120	西部利得新富混合A	1.2680	1.5570	1.2540	1.5430	0.0140	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	519095	新华行业周期轮换混合A	3.7881	4.6881	3.7756	4.6756	0.0125	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017977	信澳优享生活混合A	0.8497	0.8497	0.8374	0.8374	0.0123	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017978	信澳优享生活混合C	0.8439	0.8439	0.8318	0.8318	0.0121	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011598	信澳医药健康混合	0.8129	0.8129	0.8010	0.8010	0.0119	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.7759	0.7759	0.7641	0.7641	0.0118	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.7726	0.7726	0.7608	0.7608	0.0118	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519093	新华钻石品质企业混合	2.2918	2.2918	2.2806	2.2806	0.0112	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.1466	1.1466	1.1391	1.1391	0.0075	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.9465	2.0415	1.9404	2.0354	0.0061	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0165	1.0165	1.0105	1.0105	0.0060	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0125	1.0125	1.0065	1.0065	0.0060	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013623	湘财周期轮动一年持有期混合	0.7617	0.7617	0.7563	0.7563	0.0054	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015455	信澳周期动力混合C	1.2674	1.2674	1.2620	1.2620	0.0054	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010963	信澳周期动力混合A	1.2828	1.2828	1.2774	1.2774	0.0054	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004944	鑫元鑫趋势A	1.3597	1.3597	1.3546	1.3546	0.0051	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	610007	信澳消费优选混合	1.4300	1.9200	1.4250	1.9150	0.0050	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	004948	鑫元鑫趋势C	1.3199	1.3199	1.3150	1.3150	0.0049	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020064	西部利得科技创新混合A	1.0385	1.0385	1.0340	1.0340	0.0045	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	020065	西部利得科技创新混合C	1.0370	1.0370	1.0325	1.0325	0.0045	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011467	兴业医疗保健C	0.6877	0.6877	0.6835	0.6835	0.0042	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011466	兴业医疗保健A	0.6986	0.6986	0.6944	0.6944	0.0042	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018754	兴业均衡优选混合A	1.0037	1.0037	0.9997	0.9997	0.0040	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	610005	信澳红利回报混合	0.8080	1.3400	0.8040	1.3360	0.0040	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001623	兴业国企改革混合A	2.2480	2.2480	2.2440	2.2440	0.0040	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	018755	兴业均衡优选混合C	1.0001	1.0001	0.9962	0.9962	0.0039	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016373	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.8347	0.8347	0.8309	0.8309	0.0038	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016372	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.8430	0.8430	0.8392	0.8392	0.0038	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005493	鑫元价值精选A	0.8852	0.8852	0.8814	0.8814	0.0038	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005494	鑫元价值精选C	0.8569	0.8569	0.8532	0.8532	0.0037	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.6928	1.6928	1.6894	1.6894	0.0034	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	018656	新华行业周期轮换混合C	1.0324	1.0324	1.0290	1.0290	0.0034	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005985	兴业聚华混合C	1.2143	1.2853	1.2110	1.2820	0.0033	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005984	兴业聚华混合A	1.2447	1.3167	1.2414	1.3134	0.0033	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9387	0.9387	0.9359	0.9359	0.0028	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9267	0.9267	0.9239	0.9239	0.0028	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5798	0.5798	0.5771	0.5771	0.0027	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0723	1.0723	1.0696	1.0696	0.0027	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	010617	兴业消费精选混合A	0.7111	0.7111	0.7085	0.7085	0.0026	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0641	1.0641	1.0615	1.0615	0.0026	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010618	兴业消费精选混合C	0.6992	0.6992	0.6967	0.6967	0.0025	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013747	兴业聚丰混合C	1.0824	1.1744	1.0800	1.1720	0.0024	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010181	兴业优势产业混合A	0.7994	0.7994	0.7970	0.7970	0.0024	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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