自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0112 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.1034 | 1.1034 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0112 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.2540 | 1.5430 | 1.2380 | 1.5270 | 0.0160 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.4300 | 1.5200 | 1.3950 | 1.4850 | 0.0350 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.6709 | 0.6709 | 0.6568 | 0.6568 | 0.0141 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.7331 | 0.8631 | 0.7177 | 0.8477 | 0.0154 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7051 | 1.7051 | 1.7295 | 1.7295 | -0.0244 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7368 | 1.9498 | 1.7617 | 1.9747 | -0.0249 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0950 | 2.1900 | 2.0730 | 2.1680 | 0.0220 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4740 | 1.4740 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0160 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0760 | 1.6250 | 1.0740 | 1.6230 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2590 | 1.7330 | 1.2570 | 1.7310 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9840 | 1.5390 | 0.9830 | 1.5380 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 0.9360 | 1.4710 | 0.9340 | 1.4690 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0170 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4250 | 1.9150 | 1.4110 | 1.9010 | 0.0140 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.4070 | 1.8770 | 1.3800 | 1.8500 | 0.0270 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.8040 | 1.3360 | 0.8090 | 1.3410 | -0.0050 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.2620 | 2.2780 | 1.2370 | 2.2530 | 0.0250 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.9720 | 3.2880 | 0.9670 | 3.2830 | 0.0050 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 0.9202 | 1.4723 | 0.8915 | 1.4436 | 0.0287 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.7075 | 2.9629 | 1.6813 | 2.9367 | 0.0262 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8626 | 1.2238 | 0.8618 | 1.2230 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9879 | 2.3444 | 0.9870 | 2.3435 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.7549 | 3.6909 | 2.7176 | 3.6536 | 0.0373 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.5125 | 3.2745 | 2.4648 | 3.2268 | 0.0477 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.7756 | 4.6756 | 3.7853 | 4.6853 | -0.0097 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.2806 | 2.2806 | 2.2402 | 2.2402 | 0.0404 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.3676 | 5.3676 | 5.2666 | 5.2666 | 0.1010 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.7756 | 3.7822 | 1.7372 | 3.7438 | 0.0384 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5197 | 3.9676 | 0.5120 | 3.9552 | 0.0124 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7490 | 3.5690 | 2.7487 | 3.5687 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.9980 | 3.1880 | 2.9540 | 3.1440 | 0.0440 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0178 | 4.0598 | 1.0111 | 4.0531 | 0.0067 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.6610 | 0.9526 | 0.6459 | 0.9375 | 0.0151 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6836 | 0.9830 | 0.6680 | 0.9674 | 0.0156 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0100 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0105 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2922 | 1.2922 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0288 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0730 | 3.9330 | 3.0180 | 3.8780 | 0.0550 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5800 | 5.1440 | 2.5380 | 5.1020 | 0.0420 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4150 | 2.8033 | 2.3998 | 2.7856 | 0.0177 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0930 | 3.1670 | 1.0680 | 3.1420 | 0.0250 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4107 | 5.3649 | 1.3710 | 5.2139 | 0.1510 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5588 | 10.0840 | 0.5488 | 10.0440 | 0.0400 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0154 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0164 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 1.0025 | 1.0025 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0165 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |