自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0840 | 1.2530 | 1.0828 | 1.2518 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0444 | 1.5595 | 1.0425 | 1.5571 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1097 | 1.6627 | 1.1077 | 1.6602 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161693 | 融通债券C | 1.1355 | 2.1145 | 1.1347 | 2.1137 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1480 | 2.1710 | 1.1471 | 2.1701 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1543 | 1.3653 | 1.1541 | 1.3651 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0714 | 1.2756 | 1.0699 | 1.2741 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
8 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3450 | 1.5288 | 1.3431 | 1.5266 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3748 | 2.1893 | 1.3728 | 2.1861 | 0.0032 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0250 | 1.3090 | 1.0240 | 1.3080 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1530 | 1.2920 | 1.1614 | 1.3004 | -0.0084 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1735 | 1.3235 | 1.1820 | 1.3320 | -0.0085 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1100 | 1.2360 | 1.1096 | 1.2356 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1114 | 1.6981 | 1.1109 | 1.6976 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0659 | 1.1759 | 1.0711 | 1.1811 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1067 | 1.2167 | 1.1120 | 1.2220 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |