【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015465	兴证全球兴益债券C	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015464	兴证全球兴益债券A	1.0124	1.0124	1.0105	1.0105	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	018197	兴证全球恒远债券C	1.0236	1.0336	1.0254	1.0354	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018196	兴证全球恒远债券A	1.0243	1.0343	1.0261	1.0361	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	016482	兴证全球恒信债券C	1.0599	1.0599	1.0610	1.0610	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016481	兴证全球恒信债券A	1.0623	1.0623	1.0634	1.0634	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0503	1.1493	1.0530	1.1520	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0554	1.1544	1.0581	1.1571	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1046	1.2846	1.1060	1.2860	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1158	1.2958	1.1173	1.2973	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	007551	鑫元泽利A	1.0928	1.2599	1.0943	1.2614	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	008865	鑫元中短债C	1.1360	1.1405	1.1367	1.1412	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008864	鑫元中短债A	1.1477	1.1522	1.1483	1.1528	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	002338	兴业优债增利债券A	1.0596	1.2320	1.0616	1.2340	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0674	1.0674	1.0681	1.0681	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0717	1.0717	1.0724	1.0724	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	003672	兴业裕华债券A	1.0565	1.2455	1.0573	1.2463	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003671	兴业裕恒债券	1.0745	1.2616	1.0771	1.2642	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003640	兴业裕丰债券	1.0827	1.2877	1.0847	1.2897	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000655	鑫元稳利	1.0609	1.4466	1.0622	1.4479	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9834	0.9834	0.9821	0.9821	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9963	0.9963	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	002638	兴业天融债券	1.0902	1.3276	1.0932	1.3306	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	001299	兴业添利债券	1.0391	1.4029	1.0407	1.4045	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001258	兴业收益增强债券C	1.2980	1.5300	1.2890	1.5210	0.0090	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001257	兴业收益增强债券A	1.3390	1.5900	1.3300	1.5810	0.0090	0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0191	1.0191	1.0197	1.0197	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	008222	兴业机遇债券C	1.3850	1.4250	1.3745	1.4145	0.0105	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005717	兴业机遇债券A	1.3673	1.4373	1.3569	1.4269	0.0104	0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0630	1.1230	1.0631	1.1231	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1040	1.1640	1.1041	1.1641	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0094	1.0094	1.0112	1.0112	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0114	1.0114	1.0132	1.0132	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9769	1.0569	0.9779	1.0579	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0161	1.0961	1.0171	1.0971	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	020974	鑫元鸿利C	1.0963	1.0963	1.0979	1.0979	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000694	鑫元鸿利A	1.0969	1.4919	1.0985	1.4935	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	002524	兴业福益债券	1.1152	1.2852	1.1163	1.2863	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	004140	兴业福鑫债券	1.0317	1.2942	1.0342	1.2967	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2590	1.0140	1.2600	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	002268	兴业丰利债券	1.0111	1.2493	1.0131	1.2513	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	002769	兴业短债债券C	1.0910	1.2190	1.0914	1.2194	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002301	兴业短债债券A	1.0225	1.2675	1.0228	1.2678	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	003665	新沃通利纯债C	1.0705	1.1505	1.0713	1.1513	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003664	新沃通利纯债A	1.0894	1.1494	1.0903	1.1503	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4524	2.0074	1.4496	2.0046	0.0028	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004953	兴全恒益债券C	1.2694	1.3373	1.2628	1.3307	0.0066	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004952	兴全恒益债券A	1.3051	1.3730	1.2983	1.3662	0.0068	0.52%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0290	1.0910	1.0300	1.0920	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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