【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0689	1.0939	1.0677	1.0927	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0311	1.1221	1.0300	1.1210	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0447	1.0447	1.0435	1.0435	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0336	1.1626	1.0323	1.1613	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004428	交银增利增强债券C	1.1840	1.5390	1.1821	1.5371	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004427	交银增利增强债券A	1.1957	1.5737	1.1937	1.5717	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519682	交银增利债券C	1.0307	1.8227	1.0296	1.8216	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519680	交银增利债券A/B	1.0334	1.8944	1.0323	1.8933	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0664	1.2637	1.0651	1.2624	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	018645	金鹰悦享债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018644	金鹰悦享债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2750	1.4760	1.2700	1.4710	0.0050	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2110	1.3880	0.0050	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002490	金鹰元祺债券	1.5119	1.5539	1.5084	1.5504	0.0035	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3307	1.3597	1.3298	1.3588	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3621	1.3911	1.3611	1.3901	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	014336	金鹰元丰债券C	1.3548	1.3548	1.3597	1.3597	-0.0049	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	210014	金鹰元丰债券A	1.3737	1.6815	1.3786	1.6875	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2621	1.8131	1.2610	1.8120	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0319	1.2179	1.0315	1.2175	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0331	1.2241	1.0327	1.2237	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	019560	交银稳悦回报债券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019559	交银稳悦回报债券A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	016397	交银稳益短债债券C	1.0298	1.0398	1.0294	1.0394	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016396	交银稳益短债债券A	1.0334	1.0434	1.0330	1.0430	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	015654	交银稳鑫短债债券D	1.0946	1.1026	1.0943	1.1023	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0741	1.1437	1.0738	1.1434	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0735	1.1631	1.0732	1.1628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	008205	交银稳利中短债债券C	1.1340	1.1540	1.1333	1.1533	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008204	交银稳利中短债债券A	1.1433	1.1743	1.1426	1.1736	0.0007	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	016474	交银稳固收益债券C	1.2031	1.2031	1.2050	1.2050	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519726	交银稳固收益债券A	1.1104	1.5756	1.1122	1.5773	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
39	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
41	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0863	1.0863	1.0851	1.0851	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1051	2.1296	1.1040	2.1285	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1430	2.3116	1.1419	2.3105	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0831	1.2071	1.0819	1.2059	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	006390	金鹰添祥中短债C	1.0643	1.1901	1.0637	1.1895	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006389	金鹰添祥中短债A	1.0803	1.2061	1.0796	1.2054	0.0007	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0611	1.0631	1.0604	1.0624	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0303	1.2107	1.0297	1.2101	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0579	1.2403	1.0573	1.2397	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0168	1.2958	1.0141	1.2931	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作