【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	660002	农银恒久增利债券A	1.2201	1.8758	1.2200	1.8757	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	660009	农银增强收益债券A	1.7904	1.8614	1.7907	1.8617	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	660109	农银增强收益债券C	1.7146	1.7856	1.7149	1.7859	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	660102	农银恒久增利债券C	1.1984	1.7582	1.1983	1.7581	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003406	南方多元定开债券发起	1.0923	1.7185	1.0922	1.7184	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3682	1.6003	1.3682	1.6003	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3240	1.5443	1.3240	1.5443	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1336	1.5265	1.1337	1.5266	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	005024	南方兴利半年定开债券发起	1.2352	1.4991	1.2360	1.4999	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1108	1.4811	1.1109	1.4812	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000561	南方启元债券A	1.1789	1.3739	1.1789	1.3739	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	002218	南方弘利定开债发起	1.2984	1.3584	1.2987	1.3587	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	003612	南方卓元A	1.0701	1.3475	1.0711	1.3485	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	003776	南方宣利定开债券A	1.1421	1.3421	1.1426	1.3426	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	020281	南方宣利定开债券E	1.1421	1.3421	1.1426	1.3426	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
16	004705	南方祥元债券A	1.1668	1.3348	1.1669	1.3349	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000562	南方启元债券C	1.1763	1.3283	1.1764	1.3284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003613	南方卓元C	1.0592	1.3112	1.0603	1.3123	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004555	南方和元债券A	1.0643	1.3108	1.0644	1.3109	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003777	南方宣利定开债券C	1.1168	1.3068	1.1173	1.3073	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	006961	南方7-10年国开债A	1.2560	1.3060	1.2575	1.3075	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	021037	南方7-10年国开债I	1.2559	1.3059	1.2574	1.3074	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013594	南方7-10年国开债E	1.2555	1.3055	1.2570	1.3070	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004180	南方宏元定开债券发起	1.2140	1.3030	1.2145	1.3035	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	006962	南方7-10年国开债C	1.2496	1.2996	1.2511	1.3011	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005921	农银金鑫定开债券	1.2039	1.2859	1.2045	1.2865	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	003050	农银金丰定开债券	1.2693	1.2778	1.2690	1.2775	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	004556	南方和元债券C	1.0487	1.2705	1.0487	1.2705	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001988	南方纯元债券A	1.0524	1.2645	1.0528	1.2649	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006653	南方畅利定开债券发起	1.2044	1.2544	1.2047	1.2547	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2120	1.2520	1.2123	1.2523	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	005470	南方乾利定开债券发起	1.0676	1.2512	1.0679	1.2515	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	005469	南方浙利定开债券发起	1.0195	1.2457	1.0197	1.2459	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0123	1.2397	1.0125	1.2399	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	001989	南方纯元债券C	1.0366	1.2285	1.0370	1.2289	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1870	1.2270	1.1874	1.2274	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1167	1.2207	1.1172	1.2212	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006758	农银金禄债券	1.0322	1.2186	1.0324	1.2188	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0747	1.2177	1.0751	1.2181	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0725	1.2155	1.0730	1.2160	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
41	007025	南方鑫利3个月定开债券发起	1.2141	1.2141	1.2144	1.2144	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	007888	农银金盈债券	1.0596	1.2116	1.0600	1.2120	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	006915	南方亨元债券发起A	1.0226	1.1868	1.0229	1.1871	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	006916	南方亨元债券发起C	1.1808	1.1860	1.1810	1.1862	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008030	农银金益债券	1.0327	1.1852	1.0329	1.1854	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	010353	南方崇元纯债A	1.1541	1.1791	1.1550	1.1800	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
47	007567	南方恒新39个月定开债券A	1.0246	1.1786	1.0245	1.1785	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.75%	0.08%	购买
48	007510	南方泰元债券发起A	1.0374	1.1774	1.0374	1.1774	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	006842	南方国利6个月定开债	1.0264	1.1761	1.0265	1.1762	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0244	1.1754	1.0246	1.1756	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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