自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.4378 | 7.8490 | 5.4475 | 7.8587 | -0.0097 | -0.18% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.1812 | 4.5432 | 4.1842 | 4.5462 | -0.0030 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5735 | 4.0355 | 2.5697 | 4.0317 | 0.0038 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.4916 | 3.9536 | 2.4880 | 3.9500 | 0.0036 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8725 | 3.5125 | 1.8739 | 3.5139 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.0380 | 3.1530 | 3.0240 | 3.1390 | 0.0140 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.0803 | 3.0979 | 1.0767 | 3.0943 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.9253 | 3.0243 | 1.9266 | 3.0256 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 050111 | 博时信用债券C | 2.9190 | 3.0160 | 2.9060 | 3.0030 | 0.0130 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.5916 | 2.9571 | 1.5948 | 2.9603 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.8858 | 2.9328 | 1.8871 | 2.9341 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.2407 | 2.9050 | 2.2525 | 2.9168 | -0.0118 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.8310 | 2.8310 | 2.8090 | 2.8090 | 0.0220 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3342 | 2.8212 | 1.3358 | 2.8228 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.1679 | 2.7931 | 2.1792 | 2.8044 | -0.0113 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.7628 | 2.7628 | 2.7017 | 2.7017 | 0.0611 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.0123 | 2.7469 | 1.0134 | 2.7480 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.7120 | 2.7120 | 2.6900 | 2.6900 | 0.0220 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.3017 | 2.7117 | 1.3081 | 2.7181 | -0.0064 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.2968 | 2.6931 | 1.3031 | 2.6994 | -0.0063 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003793 | 宏利溢利债券A | 1.0288 | 2.6733 | 1.0298 | 2.6743 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.6619 | 2.6619 | 2.6474 | 2.6474 | 0.0145 | 0.55% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4904 | 2.6504 | 2.4886 | 2.6486 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.6142 | 2.6142 | 2.6187 | 2.6187 | -0.0045 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006761 | 银河家盈债券 | 1.2771 | 2.6134 | 1.2794 | 2.6157 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6030 | 2.6030 | 2.6010 | 2.6010 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3206 | 2.5734 | 1.3211 | 2.5739 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.5643 | 2.5643 | 2.5688 | 2.5688 | -0.0045 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.4020 | 2.5490 | 1.4050 | 2.5520 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6349 | 2.5459 | 1.6368 | 2.5478 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3067 | 2.5458 | 1.3072 | 2.5463 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.5386 | 2.5386 | 2.5248 | 2.5248 | 0.0138 | 0.55% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3680 | 2.5130 | 1.3725 | 2.5175 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.5485 | 2.5085 | 1.5446 | 2.5046 | 0.0039 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2535 | 2.5025 | 2.2575 | 2.5065 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3513 | 2.4959 | 1.3500 | 2.4946 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 070005 | 嘉实债券A | 1.3525 | 2.4892 | 1.3539 | 2.4906 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.7485 | 2.4821 | 1.7432 | 2.4768 | 0.0053 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.6359 | 2.4689 | 1.6351 | 2.4681 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4615 | 2.4615 | 2.4597 | 2.4597 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3860 | 2.4510 | 1.3890 | 2.4540 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3395 | 2.4311 | 1.3383 | 2.4299 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.4879 | 2.3949 | 1.4841 | 2.3911 | 0.0038 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.6132 | 2.3722 | 1.6124 | 2.3714 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2352 | 2.3682 | 1.2352 | 2.3682 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.1246 | 2.3596 | 1.1243 | 2.3593 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3500 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0607 | 2.3455 | 1.0606 | 2.3454 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1092 | 2.3401 | 1.1096 | 2.3405 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8159 | 2.3359 | 1.8197 | 2.3397 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |