【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006011	中信保诚稳鸿A	5.4586	7.8698	5.4564	7.8676	0.0022	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7785	2.7785	2.8013	2.8013	-0.0228	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	163816	中银转债增强债券A	2.7026	2.7026	2.7195	2.7195	-0.0169	-0.62%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
4	163817	中银转债增强债券B	2.5770	2.5770	2.5932	2.5932	-0.0162	-0.62%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	217003	招商安泰债券A	1.2941	2.3000	1.2941	2.3000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	217008	招商安本增利债券C	1.5342	2.2982	1.5362	2.3002	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	217203	招商安泰债券B	1.3145	2.2312	1.3145	2.2312	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	217011	招商安心收益债券C	1.8611	2.2081	1.8608	2.2078	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002881	中加丰润纯债债券A	1.1084	2.2022	1.1082	2.2020	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004957	中银证券安誉债券C	2.0897	2.1551	2.0894	2.1548	0.0003	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	217022	招商产业债券A	1.7818	2.0218	1.7814	2.0214	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0467	1.9720	1.0462	1.9715	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9678	1.9678	1.9839	1.9839	-0.0161	-0.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	001868	招商产业债券C	1.6968	1.9368	1.6965	1.9365	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	900007	中信证券债券优化A	1.0997	1.9301	1.1005	1.9309	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	900097	中信证券债券优化C	1.0877	1.9181	1.0885	1.9189	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008383	招商安心收益债券A	1.8863	1.8863	1.8859	1.8859	0.0004	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0536	1.8791	1.0534	1.8789	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	900015	中信证券债券增强A	1.0564	1.8613	1.0563	1.8612	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	217024	招商安盈债券A	1.1277	1.8512	1.1292	1.8527	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	900155	中信证券债券增强C	1.0455	1.8504	1.0454	1.8503	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	550004	中信保诚三得益债券A	1.1962	1.8450	1.1964	1.8452	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	380009	中银添利债券发起A	1.3877	1.8397	1.3877	1.8397	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	395001	中海稳健收益债券	1.0660	1.8120	1.0670	1.8130	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005852	中银添利债券发起C	1.3599	1.8119	1.3599	1.8119	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	019500	招商安瑞进取债券C	1.8013	1.8013	1.8110	1.8110	-0.0097	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	217018	招商安瑞进取债券A	1.8005	1.8005	1.8101	1.8101	-0.0096	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	163806	中银增利债券	1.1096	1.7978	1.1100	1.7982	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	920007	中金恒瑞债券A	1.1942	1.7949	1.1941	1.7948	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
30	550005	中信保诚三得益债券B	1.1662	1.7600	1.1664	1.7602	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	163811	中银双利债券A	1.2802	1.7552	1.2823	1.7573	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.0987	1.7524	1.0996	1.7533	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	006102	浙商丰利增强债券	1.7419	1.7419	1.7380	1.7380	0.0039	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007555	中航瑞明纯债A	1.0512	1.7202	1.0508	1.7198	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1443	1.6923	1.1440	1.6920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	014775	招商安本增利债券A	1.5451	1.6891	1.5471	1.6911	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5496	1.6886	1.5495	1.6885	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	163812	中银双利债券B	1.2604	1.6864	1.2625	1.6885	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003860	招商招旭纯债C	1.3499	1.6709	1.3496	1.6706	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	166010	中欧鼎利债券A	1.1377	1.6679	1.1407	1.6709	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	590009	中邮稳定收益债券A	1.1090	1.6570	1.1090	1.6570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000914	中加纯债债券	1.0765	1.6507	1.0764	1.6506	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1258	1.6228	1.1256	1.6226	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	900026	中信证券信盈一年	1.0101	1.6191	1.0097	1.6187	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0721	1.6161	1.0719	1.6159	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	217023	招商信用增强债券A	1.0916	1.6117	1.0916	1.6117	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	590010	中邮稳定收益债券C	1.1030	1.6090	1.1040	1.6100	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007556	中航瑞明纯债C	1.0734	1.6058	1.0730	1.6054	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	395011	中海增强收益债券A	1.1430	1.5950	1.1450	1.5970	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	880011	招商资管智远增利债券D	1.2549	1.5849	1.2555	1.5855	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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