自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2066 | 6.3066 | 6.2009 | 6.3009 | 0.0057 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1592 | 6.1592 | 6.1535 | 6.1535 | 0.0057 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3397 | 4.4927 | 1.3308 | 4.4838 | 0.0089 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.4518 | 4.3353 | 2.4419 | 4.3254 | 0.0099 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.0850 | 4.0850 | 4.0807 | 4.0807 | 0.0043 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.9260 | 3.9560 | 2.9090 | 3.9390 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8538 | 3.8488 | 1.8557 | 3.8507 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
8 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.6391 | 3.6391 | 3.6374 | 3.6374 | 0.0017 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8864 | 3.5761 | 0.8894 | 3.5791 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8696 | 3.5213 | 0.8725 | 3.5242 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8860 | 3.4660 | 2.8910 | 3.4710 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
12 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0730 | 3.4536 | 1.0657 | 3.4463 | 0.0073 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.4314 | 3.4314 | 3.4298 | 3.4298 | 0.0016 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.8820 | 3.4150 | 0.8854 | 3.4184 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
15 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2750 | 3.3950 | 3.2760 | 3.3960 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2957 | 3.3757 | 3.2813 | 3.3613 | 0.0144 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7715 | 3.3715 | 2.7755 | 3.3755 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3645 | 3.3645 | 3.3693 | 3.3693 | -0.0048 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.3594 | 3.3594 | 3.3561 | 3.3561 | 0.0033 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 320001 | 诺安平衡混合 | 1.0454 | 3.3054 | 1.0437 | 3.3037 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2803 | 3.2803 | 3.2783 | 3.2783 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2450 | 3.2450 | 3.2460 | 3.2460 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 3.2206 | 3.2206 | 3.2175 | 3.2175 | 0.0031 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8523 | 3.2143 | 2.8481 | 3.2101 | 0.0042 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.1702 | 3.1702 | 3.1681 | 3.1681 | 0.0021 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6723 | 3.1290 | 1.6746 | 3.1313 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1182 | 3.1182 | 3.1128 | 3.1128 | 0.0054 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.9270 | 2.9270 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.9240 | 2.9240 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5279 | 2.9224 | 2.5245 | 2.9190 | 0.0034 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3617 | 2.8963 | 0.3621 | 2.8972 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
32 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9654 | 2.8204 | 1.9560 | 2.8110 | 0.0094 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.8675 | 2.7035 | 1.8586 | 2.6946 | 0.0089 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0794 | 2.6805 | 2.0784 | 2.6795 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
35 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.7313 | 2.6763 | 1.7334 | 2.6784 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.6009 | 2.6009 | 2.6009 | 2.6009 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5677 | 2.5677 | 2.5446 | 2.5446 | 0.0231 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5260 | 2.5260 | 2.5511 | 2.5511 | -0.0251 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.3300 | 2.4300 | 2.3280 | 2.4280 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.4237 | 2.4237 | 2.4140 | 2.4140 | 0.0097 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.6479 | 2.4020 | 1.6471 | 2.4008 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1710 | 2.3860 | 2.1549 | 2.3699 | 0.0161 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.1331 | 2.3481 | 2.1173 | 2.3323 | 0.0158 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2958 | 2.2958 | 2.2924 | 2.2924 | 0.0034 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.2877 | 2.2877 | 2.2843 | 2.2843 | 0.0034 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.2331 | 2.2331 | 2.2341 | 2.2341 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.2074 | 2.2074 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0114 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.2006 | 2.2006 | 2.1893 | 2.1893 | 0.0113 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1779 | 2.1779 | 2.1832 | 2.1832 | -0.0053 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1637 | 2.1637 | 2.1690 | 2.1690 | -0.0053 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |