【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050011	博时信用债券A/B	3.1120	3.2270	3.1120	3.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050111	博时信用债券C	2.9890	3.0860	2.9890	3.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.3053	2.7153	1.3060	2.7160	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.3003	2.6966	1.3010	2.6973	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050106	博时稳定价值债券A	1.3162	2.2862	1.3181	2.2881	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	050006	博时稳定价值债券B	1.3057	2.1997	1.3077	2.2017	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3777	2.1029	1.3788	2.1040	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0004	2.0754	2.0002	2.0752	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	213917	宝盈增强收益债券C	1.2783	1.9933	1.2794	1.9944	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7252	1.8252	1.7250	1.8250	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2166	1.7236	1.2167	1.7237	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	050019	博时转债增强债券A	1.7170	1.7220	1.7160	1.7210	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	050023	博时天颐债券A	1.4603	1.7133	1.4601	1.7131	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0484	1.6765	1.0487	1.6768	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1328	1.6556	1.1333	1.6561	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	050119	博时转债增强债券C	1.6500	1.6540	1.6500	1.6540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	050123	博时天颐债券C	1.3879	1.6309	1.3878	1.6308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4165	1.5845	1.4189	1.5869	-0.0024	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015544	百嘉百益债券C	1.1448	1.5649	1.1454	1.5655	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015543	百嘉百益债券A	1.1437	1.5647	1.1443	1.5653	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2770	1.5440	1.2770	1.5440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	050116	博时宏观回报债券C	1.3854	1.5354	1.3878	1.5378	-0.0024	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2470	1.5060	1.2470	1.5060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001993	博时裕泰纯债债券	1.3354	1.4522	1.3352	1.4520	0.0002	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
25	000084	博时安盈债券A	1.2605	1.4479	1.2605	1.4479	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0786	1.4166	1.0791	1.4171	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003188	博时聚源纯债债券A	1.0665	1.4069	1.0666	1.4070	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0089	1.4061	1.0089	1.4061	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
29	000085	博时安盈债券C	1.2317	1.3950	1.2317	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0343	1.3811	1.0344	1.3812	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002929	博时聚盈纯债债券	1.2797	1.3618	1.2796	1.3617	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
32	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1101	1.3542	1.1103	1.3544	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	002811	博时裕顺纯债债券	1.3050	1.3480	1.3060	1.3490	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0497	1.3467	1.0499	1.3469	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002143	博时裕坤3个月定开债发起式	1.1297	1.3438	1.1298	1.3439	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
36	002175	博时裕乾纯债债券A	1.1387	1.3390	1.1384	1.3387	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	002775	博时景兴纯债债券	1.0535	1.3389	1.0533	1.3387	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002755	博时裕盛纯债债券	1.0450	1.3330	1.0450	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	001911	博时裕恒纯债债券	1.0462	1.3322	1.0464	1.3324	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	001545	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.0336	1.3289	1.0339	1.3292	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	002198	博时裕达纯债债券	1.1168	1.3280	1.1168	1.3280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002754	博时裕创纯债	1.0280	1.3270	1.0290	1.3280	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	001961	博时裕荣纯债债券	1.1547	1.3261	1.1549	1.3263	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	003207	博时富发纯债债券A	1.0735	1.3252	1.0737	1.3254	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004601	博时富腾纯债债券A	1.0523	1.3140	1.0525	1.3142	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002519	博时裕景纯债债券B	1.1090	1.3134	1.1090	1.3134	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
47	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0759	1.3131	1.0760	1.3132	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002904	博时安仁一年定开债发起式A	1.1438	1.3115	1.1437	1.3114	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
49	002109	博时裕丰3个月定开债发起式	1.0126	1.3044	1.0130	1.3048	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
50	003258	博时富祥纯债债券A	1.0636	1.2995	1.0637	1.2996	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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