【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	019586	博远增裕利率债C	1.0243	1.0343	1.0242	1.0342	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019585	博远增裕利率债A	1.0188	1.0288	1.0187	1.0287	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	009110	博远增益纯债债券C	1.0349	1.0459	1.0352	1.0462	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009109	博远增益纯债债券A	1.0348	1.0952	1.0351	1.0955	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0247	1.0715	1.0247	1.0715	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0249	1.0817	1.0248	1.0816	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	019803	博远增睿纯债债券C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016451	博远增睿纯债债券A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
11	213917	宝盈增强收益债券C	1.2772	1.9922	1.2771	1.9921	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3767	2.1019	1.3766	2.1018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	008045	博远增强回报债券C	0.8887	0.9662	0.8896	0.9671	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008044	博远增强回报债券A	0.9010	0.9835	0.9019	0.9844	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.0872	1.1392	1.0871	1.1391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1172	1.1692	1.1170	1.1690	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0530	1.2436	1.0530	1.2436	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008683	宝盈盈瑞纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
24	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0406	1.0931	1.0405	1.0930	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0386	1.0911	1.0385	1.0910	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	010098	博远鑫享三个月债券E	1.0043	1.0793	1.0053	1.0803	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010097	博远鑫享三个月债券C	0.9898	1.0648	0.9908	1.0658	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010096	博远鑫享三个月债券A	1.0051	1.0801	1.0062	1.0812	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1410	1.1410	1.1481	1.1481	-0.0071	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1574	1.1574	1.1646	1.1646	-0.0072	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016015	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.0198	1.0581	1.0198	1.0581	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
32	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0373	1.0573	1.0371	1.0571	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0346	1.1815	1.0346	1.1815	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
34	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0847	1.1438	1.0846	1.1437	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1010	1.1601	1.1009	1.1600	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
36	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0110	1.1156	1.0109	1.1155	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0124	1.1255	1.0123	1.1254	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
38	012739	宝盈鸿翔债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9888	0.9888	0.9887	0.9887	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1476	1.1796	1.1476	1.1796	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1666	1.1986	1.1665	1.1985	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2510	1.5100	1.2510	1.5100	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2820	1.5490	1.2820	1.5490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
49	005193	北信瑞丰鼎利C	1.0776	1.1726	1.0843	1.1793	-0.0067	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004564	北信瑞丰鼎利A	1.0862	1.1942	1.0932	1.2012	-0.0070	-0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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