【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1884	1.1884	--	--	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
2	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0206	1.1606	--	--	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
3	008670	方正富邦禾利39个月定开C	1.0540	1.1140	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	008669	方正富邦禾利39个月定开A	1.0621	1.1221	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	007434	富国合利纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	005066	富国创利纯债定期开放债券型发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
7	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0054	1.0054	--	--	0.0021	0.21%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
8	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0051	1.0051	--	--	0.0021	0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0003	1.0003	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0004	1.0004	--	--	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
11	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0002	1.0002	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
12	007483	富国华利纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	007314	方正富邦尊利六个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	007313	方正富邦尊利六个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0699	1.0969	--	--	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
16	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004793	富荣富乾债券C	0.7876	0.8371	0.7882	0.8377	-0.0006	-0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004792	富荣富乾债券A	0.8574	0.9070	0.8581	0.9077	-0.0007	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
19	013521	富荣中短债债券C	0.9251	0.9251	0.9250	0.9250	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013520	富荣中短债债券A	0.9298	0.9298	0.9297	0.9297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	012747	富国双利增强债券C	0.9495	0.9495	0.9503	0.9503	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012746	富国双利增强债券A	0.9547	0.9547	0.9555	0.9555	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	016720	富国稳健双盈债券发起式C	0.9626	0.9626	0.9625	0.9625	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016719	富国稳健双盈债券发起式A	0.9632	0.9632	0.9632	0.9632	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	016611	富国稳健添盈债券C	0.9871	0.9871	0.9880	0.9880	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016610	富国稳健添盈债券A	0.9915	0.9915	0.9923	0.9923	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
29	019799	富安达睿选增利债券C	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019798	富安达睿选增利债券A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	020338	富达90天债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020337	富达90天债券A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
37	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
39	015540	富国元利债券C	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018394	富国稳健添利债券C	1.0223	1.0223	1.0210	1.0210	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
43	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019407	富达裕达纯债C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
46	019406	富达裕达纯债A	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018403	富国稳健添利债券E	1.0258	1.0258	1.0246	1.0246	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018393	富国稳健添利债券A	1.0264	1.0264	1.0252	1.0252	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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