【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0268	1.0268	1.0277	1.0277	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0364	1.3444	1.0373	1.3456	-0.0012	-0.09%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
5	710302	富安达增强收益债券C	1.2810	1.3010	1.2820	1.3020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	710301	富安达增强收益债券A	1.3491	1.3691	1.3501	1.3701	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	108.6486	1.0865	108.5849	1.0858	0.0007	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
8	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0986	1.6781	1.0975	1.6770	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2489	1.9685	1.2486	1.9681	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3118	2.0007	1.3114	2.0002	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1396	1.9381	1.1390	1.9375	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	100073	富国强回报定期开放债券C	1.6967	1.8717	1.6961	1.8711	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	100072	富国强回报定期开放债券A/B	1.7839	1.9779	1.7832	1.9772	0.0007	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1186	1.4740	1.1181	1.4735	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1211	1.5269	1.1205	1.5263	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	100058	富国产业债债券A	1.2068	1.7138	1.2062	1.7132	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	100051	富国可转换债券A	1.9030	1.9030	1.9050	1.9050	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	100037	富国优化增强债券C	1.4620	1.7720	1.4550	1.7650	0.0070	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	100035	富国优化增强债券A/B	1.5620	1.8770	1.5550	1.8700	0.0070	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	100018	富国天利增长债券A	1.3434	2.8304	1.3428	2.8298	0.0006	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0690	1.0690	1.0686	1.0686	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%	开放	开放	0.25%	0.25%	购买
26	021394	富荣富祥纯债C	1.1599	1.1599	1.1595	1.1595	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	--	--	1.0078	1.0078	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	--	--	1.0082	1.0082	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
32	020931	富国景利纯债债券C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0034	1.0034	1.0045	1.0045	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0042	1.0042	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	--	--	1.0006	1.0006	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	--	--	1.0007	1.0007	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
38	020652	富国安慧短债债券D	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
42	020489	富国泽利纯债债券C	1.1146	1.1146	1.1142	1.1142	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
45	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020338	富达90天债券C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020337	富达90天债券A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
48	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
50	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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