| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.68% | 0.15% | 0.70% | 1.58% | 0.82% | 0.73% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
806|1113 | 451|1176 | 648|1164 | 817|1125 | 808|1076 | 471|998 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.20% | |
| 2024-04-25 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% |
截至2024-03-31 富国元利债券A期末总份额为2.69亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 323.55 | 1.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 181.36 | 0.58% |
| 000630 | 铜陵有色 | 42.00 | 170.11 | 0.54% |
| 600422 | 昆药集团 | 7.00 | 163.48 | 0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 161.64 | 0.51% |
| 600583 | 海油工程 | 19.00 | 132.57 | 0.42% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 131.97 | 0.42% |
| 603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 119.46 | 0.38% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 118.43 | 0.38% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.00 | 116.40 | 0.37% |
